Részvény

BGF Asian Dragon Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

7,15 -9,03 24,13 8,18 0,42
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

3,84 -11,99 26,73 9,90 -0,48

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-23 USD 2 410,616
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 67
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-02
Részvényosztály indításának napja 1997-jan.-02
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia ex-Japan Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,85%
ISIN LU0072462343
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERDGAI
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5301258
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPUSD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Asian Dragon Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 750 Asia ex-Japan Equity alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-21)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 6,18
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,71
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,13
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,52
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,78
Név Súly (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,53
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,47
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,40
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,34
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,23
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 41,89 -0,19 -0,45 44,67 35,54 - LU0072462343 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 34,95 -0,06 -0,17 36,49 28,79 - LU0171270985 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 36,80 0,00 0,00 37,72 29,92 - LU0827875187 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,06 -0,07 -0,50 15,12 12,10 - LU1023056804 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,67 -0,06 -0,47 13,73 11,10 - LU1279613100 - -
D2 USD Nincs kifizetés 45,71 -0,20 -0,44 48,58 38,52 - LU0411709560 - -
E2 USD Nincs kifizetés 38,41 -0,18 -0,47 41,05 32,74 - LU0147401631 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,85 -0,06 -0,46 13,90 11,22 - LU1279613365 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 115,79 -0,54 -0,46 124,32 99,39 - LU1499592209 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,05 -0,06 -0,46 14,10 11,36 - LU1279613282 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 33,73 0,00 0,00 34,60 27,62 - LU0171270639 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 38,11 -0,07 -0,18 39,71 31,25 - LU0171269466 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,08 -0,06 -0,46 14,02 11,21 - LU1048588211 - -
A4 GBP Éves kifizetés 32,38 0,00 0,00 33,24 26,53 - LU0204061278 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,25 -0,06 -0,45 14,29 11,49 - LU1279613522 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 41,59 -0,07 -0,17 43,20 33,87 - LU0329592298 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Szakirodalom

Szakirodalom