Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 8,2 | 37,8 | -17,4 | 20,7 | 20,7 | -4,5 | -18,4 | 1,7 | 6,6 | 30,4 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 5,4 | 41,7 | -14,4 | 18,2 | 25,0 | -4,7 | -19,7 | 6,0 | 12,0 | 32,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 31,76 | 15,00 | 5,17 | 7,74 | 4,61 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 37,54 | 20,57 | 8,31 | 9,98 | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 16,47 | -7,68 | 2,82 | 9,55 | 31,76 | 52,08 | 28,69 | 110,78 | 279,53 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 22,12 | -3,23 | 6,27 | 12,87 | 37,54 | 75,29 | 49,04 | 158,83 | - |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-22,79 | -0,53 | 4,20 | 12,90 | 45,73 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-25,03 | -1,15 | 12,89 | 16,81 | 45,77 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. szept. 02.
USD 1 313 722 245
Alap indulásának napja
1997. jan. 02.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MERDGAI
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
1997. jan. 02.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,83%
ISIN-kód
LU0072462343
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Asia ex-Japan Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
5301258
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. júl. 31.
57
3 éves béta
ekkor: 2026. júl. 31.
0,977
P/B arány
ekkor: 2026. júl. 31.
2,94
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. júl. 31.
19,23%
P/E arány
ekkor: 2026. júl. 31.
23,03
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,64 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,57 |
| SK HYNIX INC | 7,00 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,11 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD | 3,66 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3,16 |
| WUXI APPTEC CO LTD | 2,83 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 2,71 |
| EICHER MOTORS LTD | 2,63 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 2,59 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | USD | 73,30 | -0,93 | -1,25 | 2026. szept. 02. | 79,38 | 54,43 | LU0072462343 |
| A2 HEDGED | PLN | 197,96 | -2,52 | -1,26 | 2026. szept. 02. | 215,21 | 148,83 | LU1499592209 |
| A2 | GBP | 54,26 | -0,53 | -0,97 | 2026. szept. 02. | 59,96 | 40,57 | LU0171270639 |
| E2 | EUR | 55,95 | -0,72 | -1,27 | 2026. szept. 02. | 61,58 | 41,55 | LU0171270985 |
| D2 | GBP | 62,37 | -0,61 | -0,97 | 2026. szept. 02. | 68,82 | 46,29 | LU0827875187 |
| A2 HEDGED | AUD | 21,46 | -0,27 | -1,24 | 2026. szept. 02. | 23,27 | 16,10 | LU1023056804 |
| A4 | GBP | 51,54 | -0,51 | -0,98 | 2026. szept. 02. | 56,95 | 38,54 | LU0204061278 |
| E2 | USD | 64,92 | -0,82 | -1,25 | 2026. szept. 02. | 70,37 | 48,45 | LU0147401631 |
| A2 HEDGED | EUR | 18,85 | -0,24 | -1,26 | 2026. szept. 02. | 20,53 | 14,38 | LU1279613365 |
| D2 HEDGED | CHF | 18,82 | -0,24 | -1,26 | 2026. szept. 02. | 20,56 | 14,58 | LU1279613282 |
| A2 HEDGED | SGD | 20,15 | -0,26 | -1,27 | 2026. szept. 02. | 21,97 | 15,46 | LU1048588211 |
| A2 | EUR | 63,17 | -0,81 | -1,27 | 2026. szept. 02. | 69,46 | 46,68 | LU0171269466 |
| D2 HEDGED | EUR | 20,49 | -0,26 | -1,25 | 2026. szept. 02. | 22,27 | 15,51 | LU1279613522 |
| D2 | EUR | 72,61 | -0,93 | -1,26 | 2026. szept. 02. | 79,72 | 53,26 | LU0329592298 |
| D2 | USD | 84,25 | -1,07 | -1,25 | 2026. szept. 02. | 91,11 | 62,10 | LU0411709560 |
| A2 HEDGED | CHF | 17,34 | -0,22 | -1,25 | 2026. szept. 02. | 18,98 | 13,54 | LU1279613100 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
4 000 USD
-60,0%
|
2 980 USD
-21,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 240 USD
-37,6%
|
7 780 USD
-4,9%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 130 USD
1,3%
|
10 610 USD
1,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 850 USD
48,5%
|
15 560 USD
9,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
