Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 11,7 | 21,3 | -13,4 | 23,0 | 10,4 | 3,2 | -13,4 | -1,8 | 13,8 | 15,4 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 8,6 | 24,5 | -10,1 | 20,3 | 14,7 | 2,5 | -14,4 | 2,4 | 19,4 | 16,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 31,12 | 13,55 | 5,92 | 7,45 | 8,10 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 36,82 | 18,87 | 8,96 | 9,66 | 9,57 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 19,12 | -8,25 | 4,82 | 13,70 | 31,12 | 46,42 | 33,33 | 105,22 | 535,74 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 24,66 | -3,84 | 8,34 | 16,70 | 36,82 | 67,97 | 53,60 | 151,56 | 776,04 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
-11,99 | -5,14 | 6,35 | 3,10 | 49,84 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
-14,96 | -5,28 | 14,92 | 6,65 | 49,67 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. aug. 07.
USD 1 313 211 161
Alap indulásának napja
1997. jan. 02.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan (Net) Performance Index (EUR)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MERDRBB
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2002. okt. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,83%
ISIN-kód
LU0171269466
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Asia ex-Japan Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
7453016
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jún. 30.
47
3 éves béta
ekkor: 2026. júl. 31.
1,006
P/B arány
ekkor: 2026. jún. 30.
2,98
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. júl. 31.
18,36%
P/E arány
ekkor: 2026. jún. 30.
23,26
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jún. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,53 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9,26 |
| SK HYNIX INC | 9,24 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,12 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3,72 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD | 2,90 |
| ICICI BANK LTD | 2,79 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 2,64 |
| WUXI APPTEC CO LTD | 2,47 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2,28 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | EUR | 62,90 | 0,52 | 0,83 | 2026. aug. 07. | 69,46 | 46,03 | LU0171269466 |
| A4 | GBP | 51,20 | 0,45 | 0,89 | 2026. aug. 07. | 56,95 | 37,90 | LU0204061278 |
| A2 HEDGED | CHF | 17,24 | 0,16 | 0,94 | 2026. aug. 07. | 18,98 | 13,38 | LU1279613100 |
| A2 HEDGED | EUR | 18,72 | 0,18 | 0,97 | 2026. aug. 07. | 20,53 | 14,20 | LU1279613365 |
| D2 HEDGED | CHF | 18,71 | 0,18 | 0,97 | 2026. aug. 07. | 20,56 | 14,40 | LU1279613282 |
| A2 | GBP | 53,90 | 0,48 | 0,90 | 2026. aug. 07. | 59,96 | 39,88 | LU0171270639 |
| A2 HEDGED | PLN | 196,37 | 1,85 | 0,95 | 2026. aug. 07. | 215,21 | 146,64 | LU1499592209 |
| E2 | EUR | 55,73 | 0,46 | 0,83 | 2026. aug. 07. | 61,58 | 40,99 | LU0171270985 |
| D2 HEDGED | EUR | 20,34 | 0,20 | 0,99 | 2026. aug. 07. | 22,27 | 15,31 | LU1279613522 |
| A2 HEDGED | SGD | 20,03 | 0,19 | 0,96 | 2026. aug. 07. | 21,97 | 15,26 | LU1048588211 |
| E2 | USD | 64,42 | 0,62 | 0,97 | 2026. aug. 07. | 70,37 | 47,76 | LU0147401631 |
| D2 | EUR | 72,27 | 0,61 | 0,85 | 2026. aug. 07. | 79,72 | 52,49 | LU0329592298 |
| A2 HEDGED | AUD | 21,28 | 0,21 | 1,00 | 2026. aug. 07. | 23,27 | 15,87 | LU1023056804 |
| D2 | USD | 83,53 | 0,81 | 0,98 | 2026. aug. 07. | 91,11 | 61,17 | LU0411709560 |
| D2 | GBP | 61,92 | 0,55 | 0,90 | 2026. aug. 07. | 68,82 | 45,48 | LU0827875187 |
| A2 | USD | 72,71 | 0,70 | 0,97 | 2026. aug. 07. | 79,38 | 53,64 | LU0072462343 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
4 220 EUR
-57,8%
|
3 620 EUR
-18,4%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 330 EUR
-26,7%
|
9 150 EUR
-1,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 980 EUR
-0,2%
|
11 050 EUR
2,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 430 EUR
44,3%
|
14 620 EUR
7,9%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
