Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 6 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 20,9 | -4,3 | -30,9 | 5,5 | -4,5 | 24,9 | ||||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 18,3 | -2,5 | -20,1 | 9,8 | 7,5 | 33,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 25,72 | 14,87 | 0,42 | - | 2,94 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 29,22 | 24,09 | 8,94 | - | 9,10 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 20,14 | -1,85 | -5,51 | 23,05 | 25,72 | 51,56 | 2,10 | - | 21,70 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 23,38 | -0,56 | -0,37 | 23,59 | 29,22 | 91,10 | 53,44 | - | 80,58 |
Missing cumulative returns data
| 2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
2025. szept. 30. - 2026. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. szept. 30. |
-37,16 | 7,21 | 10,34 | 9,26 | 25,72 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. szept. 30. |
-28,11 | 11,70 | 26,05 | 17,32 | 29,22 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. okt. 07.
USD 722 158 113
Alap indulásának napja
1993. nov. 30.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGBEMAE
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2019. dec. 18.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,86%
ISIN-kód
LU2087590274
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BJBCJ11
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. aug. 31.
78
3 éves béta
ekkor: 2026. szept. 30.
1,090
P/B arány
ekkor: 2026. aug. 31.
3,05
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. szept. 30.
19,49%
P/E arány
ekkor: 2026. aug. 31.
20,44
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. aug. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 10,01 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,90 |
| SK HYNIX INC | 6,42 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 3,48 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,20 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 3,09 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 2,68 |
| CAPITEC LIMITED | 2,39 |
| OTP BANK NYRT | 2,35 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 2,34 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | EUR | 12,20 | -0,29 | -2,32 | 2026. okt. 07. | 13,50 | 9,43 | LU2087590274 |
| A4 | EUR | 13,08 | -0,22 | -1,65 | 2026. okt. 07. | 14,06 | 9,59 | LU2344713842 |
| D2 HEDGED | EUR | 12,83 | -0,30 | -2,28 | 2026. okt. 07. | 14,16 | 9,86 | LU2087590357 |
| D2 | USD | 67,48 | -1,50 | -2,17 | 2026. okt. 07. | 73,93 | 50,60 | LU0252970164 |
| E2 | USD | 50,37 | -1,12 | -2,18 | 2026. okt. 07. | 55,39 | 38,19 | LU0090830653 |
| E2 | EUR | 45,02 | -0,75 | -1,64 | 2026. okt. 07. | 48,46 | 33,16 | LU0171276081 |
| A2 | CZK | 1 262,95 | -19,77 | -1,54 | 2026. okt. 07. | 1 344,39 | 918,64 | LU1791183517 |
| D2 | EUR | 60,31 | -1,00 | -1,63 | 2026. okt. 07. | 64,69 | 43,94 | LU0252967376 |
| A2 | USD | 57,83 | -1,29 | -2,18 | 2026. okt. 07. | 63,50 | 43,65 | LU0047713382 |
| A2 | EUR | 51,69 | -0,86 | -1,64 | 2026. okt. 07. | 55,56 | 37,91 | LU0171275786 |
| A4 | USD | 14,64 | -0,32 | -2,14 | 2026. okt. 07. | 16,07 | 11,05 | LU2125290366 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Egon Vavrek
Kevin Jia
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
3 720 EUR
-62,8%
|
2 800 EUR
-22,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 630 EUR
-43,7%
|
7 350 EUR
-6,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 920 EUR
-0,8%
|
9 060 EUR
-2,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 750 EUR
57,5%
|
17 360 EUR
11,7%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
