Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 6 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CZK | 25,3 | 16,3 | -0,7 | -25,8 | 7,2 | 5,6 | ||||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) CZK | 19,1 | 12,2 | -0,8 | -17,2 | 8,5 | 16,9 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CZK | 8,51 | 4,80 | -1,11 | - | 2,99 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) CZK | 12,79 | 9,97 | 3,93 | - | 4,80 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CZK | 6,73 | -2,60 | 8,57 | 12,94 | 8,51 | 15,09 | -5,45 | - | 25,38 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) CZK | 11,11 | -3,58 | 8,66 | 13,00 | 12,79 | 32,98 | 21,25 | - | 43,31 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CZK
ekkor: 2025. szept. 30. |
15,72 | -25,20 | 1,35 | 10,25 | 3,26 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) CZK
ekkor: 2025. szept. 30. |
11,89 | -17,55 | 2,45 | 23,81 | 7,51 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 616 275 832
Alap indulásának napja
1993. nov. 30.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGEMCA2
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2018. márc. 28.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CZK
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,86%
ISIN-kód
LU1791183517
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Emerging Markets Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BFZRPJ4
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
9
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
0,921
P/B arány
ekkor: 2025. nov. 28.
3,34
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
12,56%
P/E arány
ekkor: 2025. nov. 28.
20,56
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 8,98 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,86 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 3,98 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,23 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2,61 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| WIWYNN CORP | 2,54 |
| SK HYNIX INC | 2,43 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,27 |
| XP INC | 2,25 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2,20 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | CZK | 939,52 | 0,99 | 0,11 | 2025. dec. 04. | 978,98 | 742,72 | LU1791183517 |
| D2 | EUR | 45,06 | -0,07 | -0,16 | 2025. dec. 04. | 46,62 | 34,04 | LU0252967376 |
| E2 | EUR | 33,99 | -0,05 | -0,15 | 2025. dec. 04. | 35,21 | 25,89 | LU0171276081 |
| D2 HEDGED | EUR | 10,23 | -0,01 | -0,10 | 2025. dec. 04. | 10,50 | 7,46 | LU2087590357 |
| A2 | EUR | 38,87 | -0,05 | -0,13 | 2025. dec. 04. | 40,23 | 29,50 | LU0171275786 |
| E2 | USD | 39,67 | -0,02 | -0,05 | 2025. dec. 04. | 40,65 | 28,59 | LU0090830653 |
| D2 | USD | 52,59 | -0,03 | -0,06 | 2025. dec. 04. | 53,83 | 37,59 | LU0252970164 |
| A4 | EUR | 9,84 | -0,01 | -0,10 | 2025. dec. 04. | 10,18 | 7,50 | LU2344713842 |
| A2 HEDGED | EUR | 9,79 | -0,01 | -0,10 | 2025. dec. 04. | 10,06 | 7,18 | LU2087590274 |
| A4 | USD | 11,48 | -0,01 | -0,09 | 2025. dec. 04. | 11,76 | 8,28 | LU2125290366 |
| A2 | USD | 45,36 | -0,02 | -0,04 | 2025. dec. 04. | 46,46 | 32,58 | LU0047713382 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Egon Vavrek
Kevin Jia
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CZK 250 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
163 480 CZK
-34,6%
|
116 330 CZK
-14,2%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
163 480 CZK
-34,6%
|
191 340 CZK
-5,2%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
255 210 CZK
2,1%
|
254 640 CZK
0,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
356 960 CZK
42,8%
|
507 050 CZK
15,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
