Kötvény

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 3,29 5,00 -0,26 4,13
  10é Kezd.
4,13 2,93 - - 2,68
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
4,96 -0,04 0,42 4,13 9,05 - - 13,29

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-14 USD 9 735,281
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 3498
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-jan.-31
Részvényosztály indításának napja 2015-jan.-14
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU1165522480
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFIA8A
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BVB2SK7
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-szept.-30 3,51%

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-márc.-12)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 26,99
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 5,24
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,60
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,43
Név Súly (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,25
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,95
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,57
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,49
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,27 -0,01 -0,11 9,35 9,08 - LU1165522480 - -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 14,49 -0,01 -0,07 14,63 14,08 - LU0280468637 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,11 -0,01 -0,07 15,15 14,23 - LU0278469043 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,61 -0,01 -0,07 14,65 13,82 - LU0278466700 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,44 -0,01 -0,10 10,48 10,03 - LU1181257202 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,67 -0,02 -0,15 13,71 12,98 - LU0278469472 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,56 0,00 0,00 10,60 10,19 - LU0278456651 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,95 -0,01 -0,10 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 95,71 -0,07 -0,07 96,38 93,71 - LU1165523371 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 044,00 -1,00 -0,10 1 049,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
A6 USD Havi kifizetés 12,15 -0,01 -0,08 12,24 11,82 - LU1051767835 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,86 0,00 0,00 6,94 6,79 - LU0280467159 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,39 -0,01 -0,06 16,44 15,57 - LU0827879684 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,40 0,02 0,16 12,55 11,28 - LU1005243685 - -
A1 EUR Napi kifizetés 9,17 0,01 0,11 9,29 8,51 - LU1005244220 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 10,11 -0,01 -0,10 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,72 -0,02 -0,09 21,78 20,58 - LU0827879767 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,35 -0,01 -0,11 9,41 9,09 - LU0278456818 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,30 -0,01 -0,09 11,34 10,81 - LU0278463947 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,83 -0,01 -0,06 15,87 15,10 - LU0480534915 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,98 -0,02 -0,10 21,04 19,96 - LU0278465488 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,11 -0,01 -0,10 10,16 9,77 - LU1003076939 - -
A1 USD Napi kifizetés 10,11 -0,01 -0,10 10,16 9,78 - LU1003076855 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 13,25 0,02 0,15 13,41 11,99 - LU1005243255 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 91,60 -0,07 -0,08 92,37 89,69 - LU1051769021 - -
A3 EUR Havi kifizetés 9,17 0,02 0,22 9,28 8,50 - LU1005243339 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,35 -0,01 -0,11 9,66 9,32 - LU0973708182 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 13,71 0,03 0,22 13,87 12,34 - LU1005243503 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 101,26 -0,08 -0,08 101,71 97,96 - LU1121320748 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,69 0,00 0,00 10,74 10,35 - LU0972027022 - -
A4 USD Éves kifizetés 9,98 0,00 0,00 10,25 9,69 - LU1153584997 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,95 -0,01 -0,10 10,01 9,68 - LU1121327164 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom