BlackRock Multi Alternatives Growth Fund

Viacero aktív
Viacero aktív

BlackRock Multi Alternatives Growth Fund

  • NAV k 31-aug-26
    EUR 117,69
  • NAV k 31-aug-26
    EUR 117,69

Investičný prístup

Cieľom fondu je dlhodobo zabezpečovať návratnosť investície akcionárov (prostredníctvom zvýšenia hodnoty investícií držaných vo fonde a/alebo výnosov z týchto investícií) investovaním do diverzifikovaného globálneho portfólia spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami environmentálneho, sociálneho a riadiaceho (ESG) investovania tak, ako je uvedené v prospekte fondu.

Fond bude investovať predovšetkým do diverzifikovaného portfólia dlhodobých investícií, ktoré nie sú verejne obchodované, ako je súkromný kapitál, súkromné úvery, súkromné nehnuteľnosti a súkromná infraštruktúra (investície do súkromného trhu), a do portfólia likvidných investícií na účely plnenia žiadostí o odkúpenie (definované v prospekte fondu), pokrytia nákladov a výdavkov a všeobecného riadenia likvidity.

Investície do súkromného trhu možno realizovať rôznymi spôsobmi vrátane investovania: (i) do majetkových akcií a do podielov, ktoré s nimi súvisia, v dcérskych holdingových spoločnostiach, partnerstvách a iných spoluinvestičných nástrojoch; (ii) do nástrojov podnikového financovania vo forme akcionárskych pôžičiek alebo iného akcionárskeho financovania; (iii) do cenných papierov s pevným výnosom, pôžičiek a investícií súvisiacich s pevným výnosom; a/alebo (iv) prostredníctvom jedného alebo viacerých cieľových fondov (ako sú definované v prospekte fondu) alebo spolu s nimi.

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Informácie o fonde vrátane prospektu sú poskytované len na informačné účely a neslúžia na marketingovú komunikáciu. Poskytnutie prospektu nepredstavuje ponuku ani výzvu na uzavretie zmluvy o fonde. Spoločnosť BlackRock nezvážila vhodnosť investovania do fondu vzhľadom na vaše individuálne potreby a toleranciu voči riziku, a preto nie je možné investovať priamo u spoločnosti BlackRock. Potenciálni investori by mali pred rozhodnutím investovať do tohto produktu a o jeho vhodnosti vyhľadať nezávislé poradenstvo.

 Fond BlackRock Multi Alternatives Growth Fund (ďalej len „fond“) má deväťdesiatdeväťročnú životnosť, ktorá sa môže predĺžiť až o tri roky. Investícia do fondu ponúka obmedzenú likviditu a mala by sa považovať za dlhodobú. V dôsledku toho tento produkt nie je vhodný pre investorov, ktorí nie sú ochotní alebo nedokážu viazať kapitál na dlhé obdobie. Spoločnosť BlackRock má v úmysle ponúknuť fond len niektorým retailovým investorom. Oprávnení investori sú opísaní v prospekte fondu. Spoločnosť BlackRock zaobchádza s investormi spravodlivo. S investormi v rovnakej triede akcií zaobchádza rovnako, hoci na rôzne triedy akcií fondu sa môžu vzťahovať rôzne podmienky. ELTIF je riziková a nelikvidná investícia. Investori by mali v súlade s nariadením o ELTIF zabezpečiť, aby do fondu ELTIF, ktorým je tento fond, investovali len malú časť svojho celkového investičného portfólia. Fond môže používať deriváty len v snahe zmierniť určité riziká v súlade so svojou politikou hedžingu opísanou v sekcii 5 všeobecnej sekcie „Investičné ciele a stratégie“. Derivátové nástroje sú finančné zmluvy, ktorých hodnota je viazaná na iné finančné aktívum. Používanie derivátových nástrojov môže zvýšiť celkový rizikový profil fondu. Podľa nariadenia PRIIP je spoločnosť BlackRock povinná identifikovať riziko fondu na základe súhrnného ukazovateľa rizika, takzvaného SRI (Summary Risk Indicator). Spoločnosť BlackRock zaradila tento fond do triedy 4 zo 7, čo predstavuje stredne rizikovú triedu. Táto klasifikácia nie je garantovaná, môže sa v priebehu času meniť a nie je spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizika fondu. Ukazovateľ rizika predpokladá, že si produkt ponecháte 7 rokov. Skutočné riziko sa môže významne líšiť, ak produkt predčasne predáte a môžete získať späť' menej. Je možné, že svoj produkt nebudete môcť ľahko predať. Prečítajte si Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov PRIIP, v ktorom je uvedených viac informácií o rizikovom profile investície. S investíciou do súkromného kapitálu sú spojené určité riziká. Sú opísané v prospekte fondu.

Výkonnosť

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 0 rokov.

20212022202320242025
Celkový výnos (%)
Výkon je znázornený po odrátaní pokračujúcich poplatkov. Každý vstupný/výstupný poplatok je vylúčený z výpočtu.

Kľúčové riziká

Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.Hodnota fondu môže klesnúť, keď trhy oslabujú, a tieto poklesy môžu byť náhle a ťažko predvídateľné. Lokálne, regionálne alebo globálne udalosti, ako napríklad vojny, recesia, inflácia alebo krízy v oblasti verejného zdravia, môžu mať vplyv na investície fondu a znížiť hodnotu vašej investície.Ide o dlhodobé investovanie pre investorov, ktorí sú schopní akceptovať riziká spojené s vysoko špekulatívnymi, nelikvidnými investíciami v rámci súkromne dohodnutých transakcií. S podielmi fondu sa nebude dať obchodovať na verejnej burze a vo všeobecnosti ich možno odkúpiť len cez obmedzený spätný odkup, ktorý ponúka správca. Väčšinu investícií fondu nie je možné ľahko predať a právne či zmluvné obmedzenia môžu sťažiť ukončenie investície v čase, keď si to želáte.Podielnici nerozhodujú o tom, ako je fond riadený, ani o tom, aké investície nakupuje a predáva. Podielnici nebudú mať možnosť posúdiť konkrétne aktíva pred uskutočnením investície.Fond je pomerne nový a má len krátku históriu výkonnosti alebo sledovania, ktorá by vám pomohla pri jeho posudzovaní. Výkonnosť bude závisieť od dostupnosti vhodných investičných príležitostí. Neexistuje žiadna záruka, že sa podarí dosiahnuť pozitívny výnos.Fond si môže na investovanie požičať finančné prostriedky. Využívanie pákového efektu (t. j. financovania dlhom) môže zvýšiť výnosy, ale zároveň zvyšuje straty a spôsobuje vyššiu volatilitu hodnoty vašej investície.BlackRock je veľká globálna spoločnosť, ktorá poskytuje služby mnohým klientom. V dôsledku toho môžu nastať situácie, v ktorých sú jej záujmy alebo záujmy jej ďalších klientov, v rozpore so záujmami tohto fondu. Tieto konflikty sa darí riešiť, ale mali by ste ich dôkladne zvážiť. V časti 13 vo Všeobecnej časti prospektu sú podrobne uvedené konflikty záujmov, ktoré sa môžu vyskytnúť v štruktúre a činnosti zastrešujúceho fondu a fondu.Zákony, dane a predpisy týkajúce sa fondu sa môžu počas jeho existencie zmeniť a pravidlá pre fondy ELTIF sú stále pomerne nové. Právne, daňové a regulačné zmeny by mohli zvýšiť náklady, obmedziť príležitosti alebo ovplyvniť spôsob riadenia a výkonnosť fondu.Vhodné investície, ktoré fondu pomáhajú dosahovať jeho ciele v oblasti výnosov, nemusia byť k dispozícii vždy, keď sú potrebné. To by mohlo obmedziť schopnosť fondu investovať svoj upísaný kapitál a ovplyvniť výnosy.Riziko udržateľnosti odkazuje na investičné riziko spojené s otázkami alebo udalosťami v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnych otázok a správy a riadenia (ESG), ako sú klimatické zmeny, riziko prechodu a nedostatočná úroveň správy a riadenia. Faktory rizika udržateľnosti môžu mať významný vplyv na investíciu a môžu tiež zvýšiť volatilitu, ovplyvniť likviditu a spôsobiť pokles hodnoty akcií alebo iných podielov v investícii.Fond môže investovať do súkromných spoločností, ktoré nie sú kótované na burze cenných papierov a ktorých predaj môže byť náročnejší. Tieto investície sú spojené s vysokou mierou rizika, môžu byť nepredvídateľné a často sú nelikvidné. Investori, ktorí si želajú odkúpiť svoje podiely, môžu čeliť výrazným časovým oneskoreniam a kolísaniu ich hodnoty.Fond môže investovať do majetkových, dlhových alebo s nimi súvisiacich nástrojov viazaných na infraštruktúrne aktíva. Riziká spojené s infraštruktúrnymi aktívami môžu podstatne ovplyvniť investície do infraštruktúry. Investície do infraštruktúrnych aktív sú spravidla nelikvidné a investori, ktorí si želajú odkúpiť svoj podiel vo fonde zameranom na infraštruktúru, môžu čeliť výrazným časovým oneskoreniam a kolísaniu hodnoty.Investície s pevným výnosom podliehajú úrokovému aj úverovému riziku. Zmeny úrokových sadzieb môžu ovplyvniť trhovú hodnotu dlhových cenných papierov v držbe fondu a ziskovosť fondu. Úverové riziko predstavuje možnosť, že dlžník nebude schopný splatiť istinu ani úroky. Zhoršenie úverovej bonity dlžníka alebo jeho platobná neschopnosť by mohli znížiť hodnotu investície a viesť k stratám fondu.Fond môže investovať do realitných fondov. Hodnota realitných aktív závisí skôr od názoru znalca než od skutočnosti a môže prudko klesnúť v dôsledku poklesu realitného trhu, zhoršenia hospodárskych podmienok či rizík spojených s kúpou, vlastníctvom, prevádzkou a predajom nehnuteľností.Fond môže držať malý počet veľkých investícií namiesto rozloženia kapitálu do mnohých investícií. Rizikom obmedzeného počtu investícií je, že výnosy dosiahnuté investormi môžu byť negatívne ovplyvnené slabou výkonnosťou malej skupiny investícií.Súkromné ​​aktíva nie sú obchodované na verejných trhoch. Ocenenie súkromných aktív zahŕňa určitú mieru úsudku a môže vychádzať z predpokladov, modelov a obmedzených trhových údajov. V dôsledku toho sa ocenenia môžu líšiť od ceny dosiahnutej pri predaji aktíva, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť výkonnosť fondu.

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 31-máj-26
EUR 588 337 591
Dátum spustenia fondu
31-mar-25
Základná mena fondu
EUR
Klasifikácia SFDR
Článok 8
Management Fee
1,50%
Poplatok za výkonnosť
15,00%
Minimálna následná investícia
EUR 1,00
Sídlo
Luxembursko
Správcovská spoločnosť
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frekvencia nákupu
Monthly
Dátum spustenia triedy akcií
31-mar-25
Mena triedy aktív
EUR
Trieda aktív
Viacero aktív
Priebežné poplatky
1,92%
ISIN
LU2875211547
Minimálna počiatočná investícia
EUR 10 000,00
Využívanie príjmu
Akumulácia
Regulačná štruktúra
Open-End Fund
Vyrovnanie
Dátum obchodovania + 18 dni
Frekvencia predaja
Quarterly

Ukazovateľ rizika

1
2
3
4
5
6
7
Nízke rizikoVysoké riziko
Typicky nízke odmenyTypicky vysoké odmeny

Cena a výmena

Trieda investora
Valiuta
GTV
NAV k
ISIN
A1EUR119,2731-aug-26LU2875211463
A1USD--LU3016981436
A2EUR106,8331-aug-26LU2875211117
B1EUR118,4731-aug-26LU2875211380
B1USD105,6531-aug-26LU3016981519
B2EUR106,6831-aug-26LU2875211034
Class EIT2EUR--LU3230562343
Class F1LEUR--LU3230562269
Class ZI1USD--LU3016981949
DGBP--LU2894169197

1 to 10 of 25

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.

Odporúčané obdobie držby :7 rokoch
Príklad investície EUR 10 000
k
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 7 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 730 EUR
-12,7%
6 120 EUR
-6,8%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 780 EUR
-2,2%
10 930 EUR
1,3%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
11 050 EUR
10,5%
25 230 EUR
14,1%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
13 910 EUR
39,1%
28 460 EUR
16,1%
Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Parametre udržateľnosti

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov. Ratingy MSCI momentálne nie sú pre tento fond k dispozícii.

Zapojenie podnikov

Parametre zapojenia podnikov môžu investorom pomôcť získať komplexnejší pohľad na konkrétne činnosti, ktorým môže byť fond vystavený prostredníctvom svojich investícií.


Parametre zapojenia podnikov neindikujú investičný cieľ fondu a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.


Metodiku MSCI, ktorou sa riadia parametre zapojenia podnikov, si preštudujte prostredníctvom odkazov nižšie.

MSCI – Kontroverzné zbrane
k -
-
MSCI – Jadrové zbrane
k -
-
MSCI – Civilné strelné zbrane
k -
-
MSCI – Tabak
k -
-
MSCI – Porušovatelia iniciatívy OSN Global Compact.
k -
-
MSCI – Tepelné uhlie
k -
-
MSCI – Ropné piesky
k -
-
Pokrytie zapojenia podnikov
k -
-
Percento nepokrytého fondu
k -
-

Expozície zapojenia podnikov spoločnosti BlackRock, ako je uvedené vyššie, pre spoločnosti tepelné uhlie a ropné piesky sa počítajú a vykazujú pre spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % výnosov z tepelného uhlia alebo ropných pieskov, ako je definované v postupe MSCI ESG Research. Pokiaľ ide o expozíciu voči spoločnostiam, ktoré generujú akékoľvek výnosy z tepelného uhlia alebo ropných pieskov (pri prahu výnosov 0 %), ako je definované v postupe MSCI ESG Research, je to nasledovné: Tepelné uhlie -% a ropné piesky -%.

Parametre zapojenia podnikov vypočítava spoločnosť BlackRock pomocou postupu MSCI ESG Research, ktorý poskytuje profil konkrétneho obchodného zapojenia každej spoločnosti. Spoločnosť BlackRock využíva tieto údaje na poskytnutie súhrnného pohľadu na podiely a prepočítava ho na trhovú hodnotu fondu vo vyššie uvedených oblastiach zapojenia podnikov.


Parametre zapojenia podnikov sú určené iba na identifikáciu spoločností, pri ktorých MSCI uskutočnil prieskum a identifikovali sa ako subjekty zapojené do zahrnutej činnosti. V dôsledku toho je možné, že sa do týchto zahrnutých činností bude fond viac zapájať, ak MSCI nemá dané pokrytie. Tieto informácie by sa nemali používať na vytváranie komplexných zoznamov spoločností bez zaangažovania. Parametre zapojenia podnikov sa zobrazujú, iba ak aspoň 1 % z hrubej váhy fondu zahŕňa cenné papiere zahrnuté do MSCI ESG Research.

V Európskom hospodárskom priestore (EHP): tento dokument vydáva spoločnosť BlackRock (Netherlands) B.V., ktorá je autorizovaná a regulovaná Holandským úradom pre finančné trhy. Sídlo Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Číslo v obchodnom registri 17068311 Na účely vašej ochrany sa telefónne hovory zvyčajne nahrávajú. Pre Írsko a iba vo vzťahu k profesionálom Per Se a/alebo oprávneným protistranám (t. j. profesionálnym investorom) môže tento dokument vydať spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné správanie (Financial Conduct Authority). Sídlo: 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrované v Anglicku a Walese pod č. 02020394. Na účely vašej ochrany sa telefónne hovory zvyčajne nahrávajú. Zoznam povolených činností vykonávaných spoločnosťou BlackRock nájdete na webovej stránke Úradu pre finančné správanie.Vo Veľkej Británii a krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (okrem Švajčiarska): tento dokument vydáva spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné správanie (Financial Conduct Authority). Sídlo: 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrované v Anglicku a Walese pod č. 02020394. Na účely vašej ochrany sa telefónne hovory zvyčajne nahrávajú. Zoznam povolených činností vykonávaných spoločnosťou BlackRock nájdete na webovej stránke Úradu pre finančné správanie.Všetky výskumy uvedené v tomto dokumente obstarala spoločnosť BlackRock, ktorá ich mohla použiť na svoje vlastné účely. Výsledky takéhoto výskumu sa sprístupňujú len okrajovo. Vyjadrené názory nepredstavujú investičné ani iné poradenstvo a môžu sa zmeniť. Nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory žiadnej spoločností skupiny BlackRock alebo jej častí a nie je zaručená ich presnosť.

Tento dokument slúži len na informačné účely a nepredstavuje ponuku ani výzvu na investovanie do fondov BlackRock a nebol vypracovaný v súvislosti so žiadnou takouto ponukou.© 2026 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.