Private Markets

BlackRock Private Equity Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Capital em risco. Todos os investimentos envolvem um elemento de risco. O valor dos investimentos e os rendimentos deles decorrentes podem variar, e poderá receber menos do que o montante inicialmente investido ou perder todo o capital investido. A BlackRock não considerou a adequação deste investimento às suas necessidades individuais e tolerância ao risco. O seu consultor financeiro aconselhá-lo-á sobre se o produto é adequado para si. A BlackRock não está autorizada a dar aconselhamento sobre investimentos. O BlackRock Private Equity Fund (o "Fundo") tem uma vigência de noventa e nove anos, que pode ser prolongada por mais três anos. Um investimento no Fundo oferece liquidez limitada e deve ser encarado como um investimento de longo prazo. Consequentemente, este produto não é adequado para investidores que não queiram ou não possam aplicar o seu capital durante um longo período de tempo. A BlackRock apenas tenciona oferecer o Fundo a determinados investidores não profissionais. Os investidores elegíveis são descritos no prospeto do Fundo. A BlackRock trata os investidores de forma justa. Os investidores da mesma categoria de ações serão tratados da mesma forma, embora possam ser aplicados termos diferentes a diferentes categorias de ações do Fundo. Um ELTIF é um investimento arriscado e ilíquido. Os investidores devem, de acordo com o regulamento ELTIF, garantir que apenas uma pequena parte da sua carteira de investimentos global seja alocada a um ELTIF, como este Fundo. O Fundo apenas pode utilizar derivados para procurar mitigar determinados riscos, de acordo com a sua política de cobertura descrita na Secção 5 da Secção Geral "Objetivos e Estratégias de Investimento". Os instrumentos derivados são contratos financeiros cujo valor está associado a outro ativo financeiro. A utilização de instrumentos derivados pode aumentar globalmente o perfil de risco do Fundo. Nos termos do regulamento PRIIP, a BlackRock é obrigada a identificar o risco do fundo com base num indicador de risco, denominado SRI (Indicador Sumário de Risco). A BlackRock classificou este fundo na categoria 4 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média classe de risco. Esta classificação não é garantida, pode mudar ao longo do tempo e não constitui uma indicação fiável do perfil de risco do Fundo no futuro. O indicador de risco pressupõe que detém o produto durante 5 anos. O risco efetivo pode variar significativamente em caso de venda antecipada do produto, podendo ser recebido um valor inferior. Poderá ter dificuldades em vender o produto. Leia o Documento de Informação Fundamental Destinada aos Investidores (PRIIP KID), que fornece mais informações sobre o perfil de risco do investimento. Existem riscos associados ao investimento em private equity. Estes são descritos no prospeto do Fundo.
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Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
-
Data de lançamento
14 fev. 2025
Divisa base
EUR
Classificação SFDR
Artigo 8º
Management Fee
0,95%
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
Open-End Fund
Settlement
Data de transacção + 18 dias
Data de Início
10 jan. 2025
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Private Markets
Encargos Totais Correntes
1,29%
ISIN
LU2875203528
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV NAV As Of ISIN
Classe ZD EUR - - LU2875203528
A2 EUR - - LU2875203361
A1 EUR - - LU2875203015
B2 EUR - - LU2875203445
D EUR - - LU2875202983
Classe ZA1 EUR - - LU2875203791
Classe ZEIT EUR - - LU2875204179
Classe ZB1 EUR - - LU2875203874
C1 EUR - - LU2970811951
B1 EUR - - LU2875203106
Classe ZB2 EUR - - LU2875204096
Classe ZA2 EUR - - LU2875203957
Classe EIT EUR - - LU2894863567

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 5 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
Scenarios
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 5 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 000,0 EUR
-10,0 %
8 490,0 EUR
-3,1 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 520,0 EUR
-4,8 %
9 000,0 EUR
-2,0 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 730,0 EUR
7,3 %
18 920,0 EUR
11,4 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
14 600,0 EUR
46,0 %
24 840,0 EUR
16,2 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura