Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 7 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 11,7 | 0,1 | 27,7 | 12,8 | -4,7 | -6,5 | 25,8 | |||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 17,2 | 0,7 | 25,2 | 10,3 | 4,1 | -8,3 | 29,7 | |||
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 16,4 | 0,0 | 24,4 | 9,6 | 3,4 | -8,9 | 28,9 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 44,65 | 10,14 | 11,79 | - | 8,49 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 49,44 | 13,95 | 13,68 | - | - |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 48,54 | 13,23 | 12,96 | - | 10,06 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 19,29 | 6,43 | 25,05 | 30,56 | 44,65 | 33,60 | 74,62 | - | 83,70 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 21,52 | 10,11 | 25,73 | 32,48 | 49,44 | 47,94 | 89,87 | - | - |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 21,45 | 10,06 | 25,60 | 32,11 | 48,54 | 45,17 | 83,93 | - | 104,53 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
27,70 | 12,82 | -4,66 | -6,49 | 25,82 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
25,20 | 10,32 | 4,08 | -8,30 | 29,66 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
24,40 | 9,59 | 3,38 | -8,86 | 28,86 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. márc. 13.
USD 400 085 721
Alap indulásának napja
2011. ápr. 15.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
S&P Global Natural Resources Index (USD)
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,82%
ISIN-kód
LU1864666240
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BFXNJC5
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2018. szept. 12.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
Komparátor Benchmark 2
S&P Global Natural Resources Index (USD) (Net)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGNRA2E
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. febr. 27.
40
3 éves béta
ekkor: 2026. febr. 28.
0,958
P/B arány
ekkor: 2026. febr. 27.
2,36
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. febr. 28.
16,17%
P/E arány
ekkor: 2026. febr. 27.
25,07
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. febr. 27.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 7,24 |
| SHELL PLC | 6,81 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 5,87 |
| CHEVRON CORP | 5,05 |
| BARRICK MINING CORP | 4,74 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GLENCORE PLC | 4,51 |
| NUTRIEN LTD | 4,40 |
| VALE SA | 3,78 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 3,71 |
| CORTEVA INC | 3,37 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | EUR | 17,53 | -0,21 | -1,18 | 2026. márc. 13. | 18,53 | 11,25 | LU1864666240 |
| Class A3G | USD | 18,62 | -0,22 | -1,17 | 2026. márc. 13. | 19,64 | 11,89 | LU1430597077 |
| A5G | USD | 11,12 | -0,13 | -1,16 | 2026. márc. 13. | 11,73 | 7,08 | LU0612318971 |
| E2 | EUR | 14,80 | -0,09 | -0,60 | 2026. márc. 13. | 15,26 | 9,63 | LU0628613639 |
| A4G | USD | 11,60 | -0,14 | -1,19 | 2026. márc. 13. | 12,24 | 7,44 | LU0654597011 |
| D2 HEDGED | EUR | 18,52 | -0,22 | -1,17 | 2026. márc. 13. | 19,57 | 11,80 | LU1864666323 |
| E5G HEDGED | EUR | 8,12 | -0,10 | -1,22 | 2026. márc. 13. | 8,59 | 5,34 | LU0612319946 |
| A5G | EUR | 9,71 | -0,06 | -0,61 | 2026. márc. 13. | 10,01 | 6,41 | LU1142331880 |
| A2 | USD | 18,22 | -0,21 | -1,14 | 2026. márc. 13. | 19,21 | 11,38 | LU0612318385 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Tom Holl
Alastair Bishop
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 360 EUR
-36,4%
|
2 530 EUR
-24,1%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 360 EUR
-36,4%
|
10 830 EUR
1,6%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 980 EUR
-0,2%
|
13 370 EUR
6,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 970 EUR
59,7%
|
19 210 EUR
13,9%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
