Kötvény

BGF Euro Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-23 EUR 3 372,169
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 473
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2006-júl.-31
Részvényosztály indításának napja 2006-júl.-31
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Corporate Bond
Referenciaindex ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,52%
ISIN LU0162659931
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLCOREE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7588695
Bloomberg Benchmark Ticker ER00
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro Corporate Bond Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 946 EUR Corporate Bond alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-19)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,24
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,65
LA BANQUE POSTALE MTN RegS 0.25 07/12/2026 0,62
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,61
Név Súly (%)
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 0.5 10/01/2050 0,61
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,61
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS 0 09/09/2027 0,61
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,60
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,60
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 16,11 0,02 0,12 16,25 15,17 - LU0162659931 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 440,18 0,14 0,03 456,59 421,11 - LU1791176222 - -
A1 EUR Napi kifizetés 14,18 0,02 0,14 14,29 13,33 - LU0162660350 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,27 0,01 0,09 11,28 10,40 - LU1445719088 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,13 0,01 0,09 11,16 10,32 - LU1445718197 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 14,85 0,02 0,13 14,98 13,99 - LU0500207542 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,70 0,02 0,17 11,70 10,65 - LU1445717389 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,58 0,01 0,09 10,67 9,96 - LU1445717629 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,74 0,01 0,09 10,82 10,07 - LU1445718783 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,85 0,01 0,08 11,85 10,75 - LU1445718437 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 106,70 0,12 0,11 107,36 99,83 - LU1622601463 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 17,50 0,02 0,11 17,62 16,39 - LU0162658883 - -
A3 EUR Havi kifizetés 13,92 0,02 0,14 14,03 13,10 - LU0172394222 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 18,32 0,02 0,11 18,41 17,09 - LU0368266499 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Szakirodalom

Szakirodalom