Kötvény

BGF Euro Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

5,43 2,55 1,18 5,20 -0,22
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

5,17 1,25 1,18 4,75 -0,44

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-júl.-10 EUR 3 362,172
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jún.-30 467
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2003-máj.-14
Részvényosztály indításának napja 2009-júl.-29
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Corporate Bond
Referenciaindex ICE BofAML Euro Corporate Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,62%
ISIN LU0368266499
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGECED2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B39TX32
Bloomberg Benchmark Ticker ER00
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és anyagi fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék Az alap ESG százalékos aránya a Lipper versenytárscsoporttal összehasonlítva. a következő dátum idején: 2020-jún.-01 53,33
Lipper globális alapbesorolás Az alapversenytárs-csoport meghatározása a Lipper globális besorolása szerint. a következő dátum idején: 2020-jún.-01 Bond EUR Corporates
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-jún.-01 állapotától származik, 2019-dec.-31 dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG-minősítésektől.

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók átláthatósága nem utal az alap befektetési céljára, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.


Az Üzleti részvételi mutatókat az MSCI ESG-kutatás alkalmazásával számítják ki, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezt a kutatást, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro Corporate Bond Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 975 EUR Corporate Bond alappal szemben. 2020-jún.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2020-júl.-10)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jún.-30
Név Súly (%)
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,75
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,65
LA BANQUE POSTALE MTN RegS 0.25 07/12/2026 0,62
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2 07/09/2040 0,61
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,60
Név Súly (%)
BNP PARIBAS SA MTN RegS 1.125 01/15/2032 0,60
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,59
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 0.808 05/09/2026 0,57
SES SA MTN RegS 0.875 11/04/2027 0,55
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 1.8 09/25/2026 0,55
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jún.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jún.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jún.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jún.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jún.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 18,05 0,03 0,17 18,42 16,21 - LU0368266499 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 104,82 0,13 0,12 107,36 94,13 - LU1622601463 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 458,83 0,91 0,20 461,52 423,38 - LU1791176222 - -
A3 EUR Havi kifizetés 13,67 0,02 0,15 14,03 12,31 - LU0172394222 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,81 0,02 0,13 16,25 14,23 - LU0162659931 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 14,57 0,02 0,14 14,98 13,12 - LU0500207542 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,93 0,02 0,18 11,20 9,81 - LU1445718197 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,80 0,02 0,17 11,94 10,54 - LU1445718437 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,56 0,01 0,09 10,82 9,50 - LU1445718783 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,08 0,01 0,09 11,34 9,94 - LU1445719088 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 17,21 0,02 0,12 17,62 15,48 - LU0162658883 - -
A1 EUR Napi kifizetés 13,92 0,01 0,07 14,29 12,53 - LU0162660350 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,62 0,01 0,09 11,78 10,40 - LU1445717389 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,39 0,01 0,10 10,67 9,35 - LU1445717629 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Szakirodalom

Szakirodalom