Private Markets

BlackRock Private Equity Fund

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Informácie o fonde vrátane prospektu sú poskytované len na informačné účely a neslúžia na marketingovú komunikáciu. Poskytnutie prospektu nepredstavuje ponuku ani výzvu na uzavretie zmluvy o fonde. Spoločnosť BlackRock nezvážila vhodnosť investovania do fondu vzhľadom na vaše individuálne potreby a toleranciu voči riziku, a preto nie je možné investovať priamo u spoločnosti BlackRock. Potenciálni investori by mali pred rozhodnutím investovať do tohto produktu a o jeho vhodnosti vyhľadať nezávislé poradenstvo.  Fond BlackRock Private Equity Fund (ďalej len „fond“) má deväťdesiatdeväťročnú životnosť, ktorá sa môže predĺžiť až o tri roky. Investícia do fondu ponúka obmedzenú likviditu a mala by sa považovať za dlhodobú. V dôsledku toho tento produkt nie je vhodný pre investorov, ktorí nie sú ochotní alebo nedokážu viazať kapitál na dlhé obdobie. Spoločnosť BlackRock má v úmysle ponúknuť fond len niektorým retailovým investorom. Oprávnení investori sú opísaní v prospekte fondu. Spoločnosť BlackRock zaobchádza s investormi spravodlivo. S investormi v rovnakej triede akcií zaobchádza rovnako, hoci na rôzne triedy akcií fondu sa môžu vzťahovať rôzne podmienky. ELTIF je riziková a nelikvidná investícia. Investori by mali v súlade s nariadením o ELTIF zabezpečiť, aby do fondu ELTIF, ktorým je tento fond, investovali len malú časť svojho celkového investičného portfólia. Fond môže používať deriváty len v snahe zmierniť určité riziká v súlade so svojou politikou hedžingu opísanou v sekcii 5 všeobecnej sekcie „Investičné ciele a stratégie“. Derivátové nástroje sú finančné zmluvy, ktorých hodnota je viazaná na iné finančné aktívum. Používanie derivátových nástrojov môže zvýšiť celkový rizikový profil fondu. Podľa nariadenia PRIIP je spoločnosť BlackRock povinná identifikovať riziko fondu na základe súhrnného ukazovateľa rizika, takzvaného SRI (Summary Risk Indicator). Spoločnosť BlackRock zaradila tento fond do triedy 4 zo 7, čo predstavuje stredne rizikovú triedu. Táto klasifikácia nie je garantovaná, môže sa v priebehu času meniť a nie je spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizika fondu. Ukazovateľ rizika predpokladá, že si produkt ponecháte 5 rokov. Skutočné riziko sa môže významne líšiť, ak produkt predčasne predáte a môžete získať späť' menej. Je možné, že svoj produkt nebudete môcť ľahko predať. Prečítajte si Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov PRIIP, v ktorom je uvedených viac informácií o rizikovom profile investície. S investíciou do súkromného kapitálu sú spojené určité riziká. Sú opísané v prospekte fondu.
Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Táto tabuľka je zámerne prázdna, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 31-okt-25
EUR 131 968 108
Dátum spustenia fondu
28-feb-25
Základná mena fondu
EUR
Klasifikácia SFDR
Článok 8
Management Fee
0,95%
Poplatok za výkonnosť
12,50%
Minimálna následná investícia
USD 1,00
Sídlo
Luxembursko
Správcovská spoločnosť
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dátum spustenia triedy akcií
30-apr-25
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Private Markets
Priebežné poplatky
1,31%
ISIN
LU3016634639
Minimálna počiatočná investícia
USD 10 000,00
Využívanie príjmu
Akumulácia
Regulačná štruktúra
Open-End Fund
Vyrovnanie
Dátum obchodovania + 18 dni

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

1
2
3
4
5
6
7
Nízke riziko Vysoké riziko
Typicky nízke odmeny Typicky vysoké odmeny

Cena a výmena

Cena a výmena

Trieda investora Valiuta GTV NAV k ISIN
ZD USD 113,55 31-okt-25 LU3016634639
ZD EUR 112,35 31-okt-25 LU2875203528
A1 EUR 111,99 31-okt-25 LU2875203015
ZA1 EUR - - LU2875203791
A2 EUR - - LU2875203361
B1 EUR 111,74 31-okt-25 LU2875203106
ZEIT EUR - - LU2875204179
D USD - - LU3016634712
C1 EUR 111,84 31-okt-25 LU2970811951
ZA2 EUR - - LU2875203957
D EUR 112,24 31-okt-25 LU2875202983
ZB2 EUR - - LU2875204096
B2 EUR - - LU2875203445
EIT EUR 103,85 31-okt-25 LU2894863567
ZB1 EUR 102,97 31-okt-25 LU2875203874

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 5 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 600 USD
-14,0%
5 440 USD
-11,5%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 860 USD
-11,4%
10 020 USD
0,0%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 820 USD
8,2%
17 110 USD
11,3%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
14 760 USD
47,6%
22 570 USD
17,7%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Parametre udržateľnosti

Parametre udržateľnosti

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov. Ratingy MSCI momentálne nie sú pre tento fond k dispozícii.

Zapojenie podnikov

Zapojenie podnikov

Parametre zapojenia podnikov môžu investorom pomôcť získať komplexnejší pohľad na konkrétne činnosti, ktorým môže byť fond vystavený prostredníctvom svojich investícií.


Parametre zapojenia podnikov neindikujú investičný cieľ fondu a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.


Metodiku MSCI, ktorou sa riadia parametre zapojenia podnikov, si preštudujte prostredníctvom odkazov nižšie.

MSCI – Kontroverzné zbrane 
k 28-nov-25
0,00%
MSCI – Jadrové zbrane 
k 28-nov-25
0,00%
MSCI – Civilné strelné zbrane 
k 28-nov-25
0,00%
MSCI – Tabak 
k 28-nov-25
0,00%
MSCI – Porušovatelia iniciatívy OSN Global Compact. 
k 28-nov-25
0,00%
MSCI – Tepelné uhlie 
k 28-nov-25
0,00%
MSCI – Ropné piesky 
k 28-nov-25
0,00%

Pokrytie zapojenia podnikov 
k 28-nov-25
21,54%
Percento nepokrytého fondu 
k 28-nov-25
78,46%
Expozície zapojenia podnikov spoločnosti BlackRock, ako je uvedené vyššie, pre spoločnosti tepelné uhlie a ropné piesky sa počítajú a vykazujú pre spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % výnosov z tepelného uhlia alebo ropných pieskov, ako je definované v postupe MSCI ESG Research. Pokiaľ ide o expozíciu voči spoločnostiam, ktoré generujú akékoľvek výnosy z tepelného uhlia alebo ropných pieskov (pri prahu výnosov 0 %), ako je definované v postupe MSCI ESG Research, je to nasledovné: Tepelné uhlie 0,00% a ropné piesky 28-nov-25%.

Parametre zapojenia podnikov vypočítava spoločnosť BlackRock pomocou postupu MSCI ESG Research, ktorý poskytuje profil konkrétneho obchodného zapojenia každej spoločnosti. Spoločnosť BlackRock využíva tieto údaje na poskytnutie súhrnného pohľadu na podiely a prepočítava ho na trhovú hodnotu fondu vo vyššie uvedených oblastiach zapojenia podnikov.


Parametre zapojenia podnikov sú určené iba na identifikáciu spoločností, pri ktorých MSCI uskutočnil prieskum a identifikovali sa ako subjekty zapojené do zahrnutej činnosti. V dôsledku toho je možné, že sa do týchto zahrnutých činností bude fond viac zapájať, ak MSCI nemá dané pokrytie. Tieto informácie by sa nemali používať na vytváranie komplexných zoznamov spoločností bez zaangažovania. Parametre zapojenia podnikov sa zobrazujú, iba ak aspoň 1 % z hrubej váhy fondu zahŕňa cenné papiere zahrnuté do MSCI ESG Research.

Integrácia ESG

Integrácia ESG

Spoločnosť BlackRock zvažuje vo svojich procesoch mnoho investičných rizík. S cieľom dosiahnuť pre našich klientov najlepšie výnosy upravené o riziko riadime významné riziká a príležitosti, ktoré by mohli ovplyvniť portfóliá, vrátane z finančného hľadiska významných údajov alebo informácií súvisiacich s oblasťou ochrany životného prostredia, sociálnymi otázkami a riadením. Ďalšie informácie o tomto prístupe nájdete v dokumente Vyhlásenie o celofiremnej integrácii oblasti ESG a informácie o tom, ako sú tieto významné riziká zohľadnené v tomto produkte, ak je to relevantné, sú uvedené v dokumentoch fondu.

Literatúra

Literatúra