- NAV k 21-okt-26USD 15,3052 WK: 15,21 - 15,65
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26USD -0,01(-0,07%)
- Morningstar Rating
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 5,2 | 7,2 | -2,6 | 11,8 | 7,1 | -7,0 | -15,6 | 6,4 | 6,9 | 9,9 |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) USD | 5,8 | 5,8 | -0,8 | 11,3 | 6,3 | -2,4 | -11,0 | 7,0 | 5,7 | 8,2 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | USD 1 938 095 176 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 02-feb-96 |
Základná mena fondu | USD |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 | JPM Asian Credit Index (USD) |
Úvodný poplatok | 5,00% |
Management Fee | 0,50% |
Poplatok za výkonnosť | 0,00% |
Minimálna následná investícia | USD 1 000,00 |
Sídlo | Luxembursko |
Správcovská spoločnosť | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Vyrovnanie | Dátum obchodovania + 3 dni |
Ticker spoločnosti Bloomberg | BGATBDU |
Dátum spustenia triedy akcií | 09-máj-12 |
|---|---|
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Pevný výnos |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Priebežné poplatky | 0,72% |
ISIN | LU0776122383 |
Minimálna počiatočná investícia | USD 100 000,00 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Regulačná štruktúra | UCITS |
Kategória Morningstar | Asia Bond |
Frekvencia transakcií | Cena stanovovaná deň vopred |
SEDOL | B7L27L3 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|