- NAV k 21-okt-26EUR 60,6452 WK: 49,45 - 69,46
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26EUR 0,37(0,61%)
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 11,7 | 21,3 | -13,4 | 23,0 | 10,4 | 3,2 | -13,4 | -1,8 | 13,8 | 15,4 |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) EUR | 8,6 | 24,5 | -10,1 | 20,3 | 14,7 | 2,5 | -14,4 | 2,4 | 19,4 | 16,6 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | USD 1 200 473 438 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 02-jan-97 |
Základná mena fondu | USD |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 | MSCI AC Asia ex Japan (Net) Performance Index (EUR) |
Úvodný poplatok | 5,00% |
Management Fee | 1,50% |
Poplatok za výkonnosť | 0,00% |
Minimálna následná investícia | - |
Sídlo | Luxembursko |
Správcovská spoločnosť | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Vyrovnanie | Dátum obchodovania + 3 dni |
Ticker spoločnosti Bloomberg | MERDRBB |
Dátum spustenia triedy akcií | 31-okt-02 |
|---|---|
Mena triedy aktív | EUR |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Priebežné poplatky | 1,83% |
ISIN | LU0171269466 |
Minimálna počiatočná investícia | USD 5 000,00 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Regulačná štruktúra | UCITS |
Kategória Morningstar | Asia ex-Japan Equity |
Frekvencia transakcií | Cena stanovovaná deň vopred |
SEDOL | 7453016 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|