- NAV k 21-okt-26EUR 10,6152 WK: 10,14 - 10,77
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26EUR 0,02(0,19%)
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 1 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 6,0 | ||||
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) USD |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | EUR 15 434 848 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 15-dec-21 |
Základná mena fondu | EUR |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 | USD UCITS Conservative benchmark without FX hedging (USD) |
Úvodný poplatok | 5,00% |
Management Fee | 0,32% |
Poplatok za výkonnosť | 0,00% |
Minimálna následná investícia | USD 1 000,00 |
Sídlo | Luxembursko |
Správcovská spoločnosť | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Vyrovnanie | Dátum obchodovania + 3 dni |
Ticker spoločnosti Bloomberg | BGEFCA2 |
Dátum spustenia triedy akcií | 25-sep-24 |
|---|---|
Mena triedy aktív | EUR |
Trieda aktív | Viacero aktív |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Priebežné poplatky | 0,47% |
ISIN | LU2885245139 |
Minimálna počiatočná investícia | USD 5 000,00 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Regulačná štruktúra | UCITS |
Kategória Morningstar | EUR Cautious Allocation - Global |
Frekvencia transakcií | Cena stanovovaná deň vopred |
SEDOL | BMXG387 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|