- NAV k 21-okt-26USD 60,2752 WK: 50,75 - 70,37
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26USD 0,33(0,55%)
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 7,7 | 37,2 | -17,8 | 20,1 | 20,1 | -5,0 | -18,8 | 1,2 | 6,1 | 29,8 |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) USD | 5,4 | 41,7 | -14,4 | 18,2 | 25,0 | -4,7 | -19,7 | 6,0 | 12,0 | 32,3 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | USD 1 200 473 438 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 02-jan-97 |
Základná mena fondu | USD |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 | MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) |
Úvodný poplatok | 3,00% |
Management Fee | 1,50% |
Poplatok za výkonnosť | 0,00% |
Minimálna následná investícia | USD 1 000,00 |
Sídlo | Luxembursko |
Správcovská spoločnosť | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Vyrovnanie | Dátum obchodovania + 3 dni |
Ticker spoločnosti Bloomberg | MDRAGEE |
Dátum spustenia triedy akcií | 01-júl-02 |
|---|---|
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Priebežné poplatky | 2,33% |
ISIN | LU0147401631 |
Minimálna počiatočná investícia | USD 5 000,00 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Regulačná štruktúra | UCITS |
Kategória Morningstar | Asia ex-Japan Equity |
Frekvencia transakcií | Cena stanovovaná deň vopred |
SEDOL | 7602722 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|