- NAV k 21-okt-26USD 86,5252 WK: 78,61 - 89,46
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26USD 0,41(0,48%)
- Morningstar Rating
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 2,7 | 12,3 | -9,3 | 16,2 | 19,1 | 5,7 | -16,7 | 12,0 | 8,3 | 16,8 |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) USD | 6,1 | 15,7 | -4,7 | 18,8 | 13,3 | 10,1 | -15,6 | 15,7 | 9,1 | 17,8 |
Porovnávacia referenčná hodnota 2 (%) USD | 8,6 | 24,1 | -8,8 | 27,7 | 16,3 | 21,0 | -17,5 | 24,2 | 18,0 | 23,5 |
Porovnávacia referenčná hodnota 3 (%) USD | 1,6 | 7,5 | -0,8 | 5,9 | 10,1 | -7,0 | -18,3 | 5,2 | -2,9 | 7,5 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | USD 19 013 368 228 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 03-jan-97 |
Základná mena fondu | USD |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 | 36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index |
Porovnávacia referenčná hodnota 3 | FTSE World Government Bond Index (USD) |
Úvodný poplatok | 3,00% |
Management Fee | 1,50% |
Poplatok za výkonnosť | 0,00% |
Minimálna následná investícia | USD 1 000,00 |
Sídlo | Luxembursko |
Správcovská spoločnosť | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Vyrovnanie | Dátum obchodovania + 3 dni |
Ticker spoločnosti Bloomberg | MGLOAEE |
Dátum spustenia triedy akcií | 01-júl-02 |
|---|---|
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Viacero aktív |
Porovnávacia referenčná hodnota 2 | FTSE World Index |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Priebežné poplatky | 2,27% |
ISIN | LU0147396450 |
Minimálna počiatočná investícia | USD 5 000,00 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Regulačná štruktúra | UCITS |
Kategória Morningstar | USD Moderate Allocation |
Frekvencia transakcií | Cena stanovovaná deň vopred |
SEDOL | 7355811 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|