- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 22.USD 6,8252 hetes tartomány 5,37 - 7,48
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 22.USD -0,25(-3,48%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 22.YTD: 14,30%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 0 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % USD | |||||
Referenciaérték, % USD |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 22. | USD 49 076 518 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2025. jan. 28. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | USD |
Eszközosztály | Részvény |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 22. | 7 200 000,00 |
ISIN-kód | IE000Z7P04F4 |
Értékpapír-kölcsönzés hozama | - |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Másolt |
Kibocsátó Társaság | iShares VII plc |
Kezelő | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Pénzügyi év vége | júl. 31. |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 22. | USD 49 076 518 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2025. jan. 28. |
Alap alapdevizája | USD |
Referenciaindex | Nasdaq-100 Top 30 UCITS Index |
Teljes költséghányad | 0,30% |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Bloomberg ticker | QTOP NA |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 22. | 31 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | NDX30UN |
3 éves béta ekkor: - | - |
P/B arány ekkor: 2026. okt. 22. | 12,45 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 22. | USD 1 489,97 |
|---|---|
Szórás (3 év) |