- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 22.EUR 93,5352 hetes tartomány 68,80 - 111,75
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 22.EUR -2,32(-2,42%)
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Kifizetések
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 1 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | 23,3 | ||||
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 33,6 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 22. | USD 327 294 040 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2024. máj. 13. |
Alap alapdevizája | USD |
Megszorítás Benchmark 1 | MSCI EM ex China 10-40 Index |
Vételi jutalék | 5,00% |
Management Fee | 1,50% |
Sikerdíj | 0,00% |
Minimális további befektetés | USD 1 000,00 |
Székhely | Luxemburg |
Alapkezelo társaság | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dealing Settlement | Ügylet napja + 3 nap |
Bloomberg Ticker (szimbólum) | BGEUA4E |
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2024. máj. 13. |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály devizája | EUR |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költségarányos | 1,86% |
ISIN-kód | LU2719174497 |
Minimális kezdeti befektetés | USD 5 000,00 |
Osztalék felhasználása | Hozamfizető alap |
Jogi felépítés | UCITS |
Morningstar kategória | Global Emerging Markets ex-China Equity |
Dealing Frequency | Napi, határidős árazás |
SEDOL | BP0VJX3 |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. szept. 30. | 56 |
|---|---|
Szórás (3 év) |