Részvény

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30
From
2020-szept.-30
To
2021-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-szept.-30

- - - 13,65 6,96
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-szept.-30

- - - 0,48 0,06
  10é Kezd.
9,88 9,81 - - 9,09
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-okt.-31

0,07 0,44 - - 0,44
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
8,39 1,29 -0,31 9,88 32,43 - - 30,23
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-okt.-31

0,06 0,01 0,02 0,07 1,31 - - 1,34

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: GBP.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-nov.-24 GBP 886,050
12m Trailing Yield -
Holdingok száma 221
Alappénznem British Pound
Az Alap indulási ideje 2018-okt.-17
Részvényosztály indításának napja 2018-okt.-17
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Long/Short Equity - Other
Referenciaindex LIBOR 3 Month Index
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,87%
ISIN LU1861218565
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRUEA2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL BDRMQW3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Weekly, Business Day
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

P/E Ratio a következő dátum idején: 2021-okt.-29 91,24
P/B Ratio a következő dátum idején: 2021-okt.-29 -18,87
Average Market Cap (Millions) a következő dátum idején: 2021-okt.-29 GBP 245 234,65

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-okt.-29
Név Súly (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,14
ELECTROCOMPONENTS PLC 3,32
ALPHABET INC 3,19
NASDAQ INC 2,88
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2,78
Név Súly (%)
ASHTEAD GROUP PLC 2,61
JD SPORTS FASHION PLC 2,51
AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC 2,44
PAYPAL HOLDINGS INC 2,24
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 1,94
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR - 129,64 -2,60 -1,97 134,79 116,18 - LU1861218565 - -
Class D2 AUD Hedged AUD - 98,99 -2,43 -2,40 101,42 98,99 - LU2402058403 - -
A2 HEDGED USD - 130,48 -2,53 -1,90 135,41 115,88 - LU1990978147 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Szakirodalom

Szakirodalom