Részvény

BGF World Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-29,01 -13,95 -4,16 25,00 -17,96
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-26,87 -6,76 -0,40 24,72 -11,95

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-20 USD 1 313,174
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 30
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,08%
ISIN LU1023058172
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWEA2A
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZF44
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Energy Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
BP PLC 9,80
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,66
TOTAL SA 7,58
CONOCOPHILLIPS 5,75
EXXON MOBIL CORP 5,60
Név Súly (%)
TC ENERGY CORP 4,92
CHEVRON CORP 4,68
EOG RESOURCES INC 4,47
SUNCOR ENERGY INC 4,45
WILLIAMS COMPANIES INC 4,43
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 6,56 -0,01 -0,15 8,34 5,95 - LU1023058172 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,98 0,05 0,36 16,94 12,28 - LU0408222247 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,75 -0,01 -0,21 6,11 4,31 - LU0326422333 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,11 -0,01 -0,24 5,35 3,73 - LU0326422507 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,89 -0,01 -0,20 6,30 4,44 - LU0827888834 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,97 -0,01 -0,06 20,00 14,38 - LU0122376428 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,22 0,04 0,30 15,91 11,52 - LU0171304552 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,56 0,00 0,00 5,77 4,12 - LU0368265418 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,37 0,00 0,00 5,66 3,96 - LU0326422176 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 7,49 0,00 0,00 9,46 6,78 - LU0788109394 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,69 0,00 0,00 21,98 15,84 - LU0252969075 - -
A4 GBP Éves kifizetés 12,30 0,01 0,08 14,94 11,06 - LU0204068364 - -
E2 USD Nincs kifizetés 14,57 0,00 0,00 18,33 13,17 - LU0122377152 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,65 0,00 0,00 6,04 4,22 - LU0589470672 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,05 0,05 0,31 19,09 13,86 - LU0252963896 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,49 0,05 0,35 17,36 12,58 - LU0171301533 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Szakirodalom

Szakirodalom