Részvény

BGF World Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-28,97 27,73 -0,38 -21,54 9,48
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-23,46 27,83 5,35 -16,30 12,31

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-24 USD 1 306,594
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 30
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-márc.-15
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU1023058172
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWEA2A
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZF44
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Energy Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,88
BP PLC 9,68
TOTAL SA 7,18
CONOCOPHILLIPS 6,66
CHEVRON CORP 4,77
Név Súly (%)
EOG RESOURCES INC 4,62
TC ENERGY CORP 4,51
EXXON MOBIL CORP 4,36
WILLIAMS COMPANIES INC 4,28
SUNCOR ENERGY INC 4,20
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 6,51 0,02 0,31 7,33 5,95 - LU1023058172 - -
E2 USD Nincs kifizetés 14,52 0,03 0,21 16,16 13,20 - LU0122377152 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,95 0,04 0,25 17,68 14,46 - LU0122376428 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,94 0,08 0,58 15,39 12,69 - LU0408222247 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,32 0,01 0,23 4,91 3,96 - LU0326422176 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 7,47 0,02 0,27 8,31 6,78 - LU0788109394 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,46 0,09 0,63 15,77 13,01 - LU0171301533 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,53 0,01 0,22 5,07 4,12 - LU0368265418 - -
A4 GBP Éves kifizetés 11,70 0,05 0,43 13,27 11,34 - LU0204068364 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,71 0,01 0,21 5,32 4,31 - LU0326422333 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,59 0,01 0,22 5,23 4,22 - LU0589470672 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,05 0,09 0,56 17,41 14,39 - LU0252963896 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,70 0,04 0,23 19,52 16,01 - LU0252969075 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,16 0,07 0,53 14,42 11,87 - LU0171304552 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,85 0,01 0,21 5,49 4,44 - LU0827888834 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,06 0,01 0,25 4,63 3,73 - LU0326422507 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Szakirodalom

Szakirodalom