FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
6,91 | -2,06 | 17,78 | -4,55 | 0,17 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-4,80 | -0,53 | 20,69 | -0,91 | 1,01 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
14,77 | 4,96 | 3,80 | - | 3,63 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
9,87 | 6,13 | 3,49 | - | 3,65 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
21,34 | 3,02 | 9,64 | 14,77 | 15,63 | 20,51 | - | 22,80 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
16,57 | 1,95 | 9,52 | 9,87 | 19,55 | 18,74 | - | 22,94 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
SANOFI SA | 5,45 |
TOTAL SA | 4,45 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 4,09 |
ALLIANZ SE | 4,00 |
VINCI SA | 3,82 |
Név | Súly (%) |
---|---|
LAFARGEHOLCIM LTD | 3,40 |
ENEL SPA | 3,26 |
PRUDENTIAL PLC | 3,20 |
RWE AG | 3,06 |
NOVO NORDISK A/S | 2,94 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 12,27 | 0,03 | 0,25 | 12,34 | 9,88 | - | LU1023061473 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 44,84 | 0,33 | 0,74 | 47,26 | 40,57 | - | LU0204062672 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 67,03 | 0,34 | 0,51 | 67,26 | 57,31 | - | LU0171281834 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 13,01 | 0,03 | 0,23 | 13,08 | 10,40 | - | LU1153585531 | - | - |
D2 | GBP | Nincs kifizetés | 60,62 | 0,45 | 0,75 | 62,24 | 53,24 | - | LU0827879338 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 60,25 | 0,12 | 0,20 | 60,68 | 50,14 | - | LU0147394679 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 71,65 | 0,15 | 0,21 | 72,11 | 58,92 | - | LU0329592454 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 120,58 | 0,30 | 0,25 | 121,27 | 97,28 | - | LU1333800198 | - | - |
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 55,37 | 0,41 | 0,75 | 57,04 | 48,98 | - | LU0171282212 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 65,44 | 0,13 | 0,20 | 65,89 | 54,20 | - | LU0072462186 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 79,71 | 0,41 | 0,52 | 79,71 | 67,33 | - | LU0827879411 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 12,65 | 0,03 | 0,24 | 12,73 | 10,32 | - | LU1023061044 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 49,61 | 0,11 | 0,22 | 50,26 | 42,03 | - | LU0162690340 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 72,80 | 0,36 | 0,50 | 72,81 | 61,95 | - | LU0171281750 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 118,80 | 0,28 | 0,24 | 119,51 | 96,27 | - | LU1023061713 | - | - |