BGF European Value Fund

Részvény

BGF European Value Fund

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át az Egyesült Királyság nélküli Európában bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be. Az Alap megkülönböztetett hangsúlyt helyez az alulértékelt cégek részvényeire, amelyek esetében a portfólió-menedzser véleménye szerint azok piaci árfolyama nem tükrözi a mögöttes értéket.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

6,91 -2,06 17,78 -4,55 0,17
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-4,80 -0,53 20,69 -0,91 1,01

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható: USD   és a referenciaérték teljesítménye itt: EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-12 EUR 750,415
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 47
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1023061473
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEVA2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZFG6
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

5
A BGF European Value Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SANOFI SA 5,45
TOTAL SA 4,45
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,09
ALLIANZ SE 4,00
VINCI SA 3,82
Név Súly (%)
LAFARGEHOLCIM LTD 3,40
ENEL SPA 3,26
PRUDENTIAL PLC 3,20
RWE AG 3,06
NOVO NORDISK A/S 2,94
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,27 0,03 0,25 12,34 9,88 - LU1023061473 - -
A4 GBP Éves kifizetés 44,84 0,33 0,74 47,26 40,57 - LU0204062672 - -
E2 USD Nincs kifizetés 67,03 0,34 0,51 67,26 57,31 - LU0171281834 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,01 0,03 0,23 13,08 10,40 - LU1153585531 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 60,62 0,45 0,75 62,24 53,24 - LU0827879338 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 60,25 0,12 0,20 60,68 50,14 - LU0147394679 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 71,65 0,15 0,21 72,11 58,92 - LU0329592454 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 120,58 0,30 0,25 121,27 97,28 - LU1333800198 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 55,37 0,41 0,75 57,04 48,98 - LU0171282212 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 65,44 0,13 0,20 65,89 54,20 - LU0072462186 - -
D2 USD Nincs kifizetés 79,71 0,41 0,52 79,71 67,33 - LU0827879411 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 12,65 0,03 0,24 12,73 10,32 - LU1023061044 - -
A4 EUR Éves kifizetés 49,61 0,11 0,22 50,26 42,03 - LU0162690340 - -
A2 USD Nincs kifizetés 72,80 0,36 0,50 72,81 61,95 - LU0171281750 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 118,80 0,28 0,24 119,51 96,27 - LU1023061713 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom