iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 23.USD 424,4952 hetes tartomány 234,02 - 592,58
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 23.USD -0,42(-0,10%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 22.YTD: 56,59%
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 23.USD 424,4952 hetes tartomány 234,02 - 592,58
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 23.USD -0,42(-0,10%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 22.YTD: 56,59%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % USD | 8,0 | 46,4 | -21,4 | 11,8 | 43,5 | -8,4 | -29,2 | 21,8 | -22,9 | 99,2 |
Referenciaérték, % USD | 8,7 | 47,3 | -20,9 | 12,5 | 44,7 | -8,0 | -29,0 | 22,9 | -22,5 | 99,8 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 23. | USD 714 839 153 |
|---|---|
Alap alapdevizája | USD |
Referenciaindex | MSCI Korea 20/35 Index |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 23. | 1 684 000,00 |
ISIN-kód | IE00B5W4TY14 |
Értékpapír-kölcsönzés hozama ekkor: 2026. jún. 30. | 0,11% |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Másolt |
Kibocsátó Társaság | iShares VII plc |
Kezelő | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Pénzügyi év vége | júl. 31. |
Alap indulásának napja | 2010. aug. 24. |
|---|---|
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,65% |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Bloomberg ticker | CSKR LN |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 22. | 75 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | NU728368 |
3 éves béta ekkor: 2026. szept. 30. | 0,998 |
P/B arány ekkor: 2026. okt. 22. | 2,01 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 23. | USD 3 412,12 |
|---|---|
Szórás (3 év) |