iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 23.EUR 241,8752 hetes tartomány 202,83 - 267,31
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 23.EUR 0,87(0,36%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 22.YTD: 10,84%
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 23.EUR 241,8752 hetes tartomány 202,83 - 267,31
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 23.EUR 0,87(0,36%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 22.YTD: 10,84%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | -7,3 | 16,5 | -13,9 | 32,6 | -3,9 | 26,9 | -9,7 | 33,8 | 18,5 | 37,8 |
Referenciaérték, % EUR | -7,5 | 16,3 | -14,0 | 32,4 | -3,9 | 26,2 | -10,3 | 32,8 | 17,4 | 36,4 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 23. | EUR 399 096 593 |
|---|---|
Alap alapdevizája | EUR |
Referenciaindex | FTSE MIB CLOSE INDEX NET |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 23. | 1 650 078,00 |
ISIN-kód | IE00B53L4X51 |
Értékpapír-kölcsönzés hozama ekkor: 2026. jún. 30. | 0,02% |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Másolt |
Kibocsátó Társaság | iShares VII plc |
Kezelő | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Pénzügyi év vége | júl. 31. |
Alap indulásának napja | 2010. jan. 26. |
|---|---|
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,33% |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Bloomberg ticker | CSMIB IM |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 22. | 41 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | - |
3 éves béta ekkor: 2026. szept. 30. | 1,010 |
P/B arány ekkor: 2026. okt. 22. | 2,11 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 23. | EUR 101 839,82 |
|---|---|
Szórás (3 év) ekkor: 2026. szept. 30. | 12,13% |
P/E arány |