Részvény

DAXEX

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. jan. 08. EUR 208,06
    52 hetes tartomány 163,58 - 208,06
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. jan. 08. EUR 0,04 (0,02%)
  • NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. jan. 08. YTD: 2,60%

Áttekintés

MIÉRT DAXEX?

  1. Kitettség 40 olyan vállalattal szemben, amelyek vagy németországi székhellyel rendelkeznek, vagy részvényforgalmuk legalább 33%-át a Frankfurti Értéktőzsdén bonyolítják le, és székhelyük valamely EU- vagy EFTA-országban található.
  2. Közvetlen befektetés a 40 legnagyobb és legtöbbet forgalmazott németországi vállalatba
  3. Egy országra kiterjedő és nagy piaci kapitalizációjú vállalatokkal szembeni kitettség

BEFEKTETÉSI CÉL

Az Alap célja egy olyan index teljesítményének követése, amely a Frankfurti Értéktőzsde Prime Standard szegmensében jegyzett 40 legnagyobb és legintenzívebben kereskedett német vállalatot tartalmazza.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Kevesebb mutatása
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

A 10 000 dolláros elméleti növekedése ábra egy feltételezett 10 000 dolláros befektetést tükröz, és feltételezi az osztalékok és tőkenyereségek újrabefektetését. Az alap költségei, beleértve a kezelési díjakat és egyéb költségeket, levonásra kerültek.


A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést a jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A Befektetésijegy-osztály és a Referenciaindex teljesítménye itt látható:EUR, a fedezett alap referenciaindex teljesítménye pedig itt: EUR.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: BlackRock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés
További információért: +49 (0) 89 42729 5858 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Összhozam, % EUR 6,8 12,3 -18,7 24,8 3,0 15,2 -12,9 19,5 18,2 22,4
Referenciaérték, % EUR 6,9 12,5 -18,8 24,6 2,8 15,2 -13,1 19,3 18,0 22,3
  2020. dec. 31.
-
2021. dec. 31.
között
 2021. dec. 31.
-
2022. dec. 31.
között
 2022. dec. 31.
-
2023. dec. 31.
között
 2023. dec. 31.
-
2024. dec. 31.
között
 2024. dec. 31.
-
2025. dec. 31.
között
Összhozam, % EUR

ekkor: 2025. dec. 31.

15,25 -12,88 19,54 18,17 22,38
Referenciaérték, % EUR

ekkor: 2025. dec. 31.

15,18 -13,10 19,34 18,01 22,30
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % EUR

ekkor: 2025. dec. 31.

22,38 20,02 11,66 8,08 5,26
Referenciaérték, % EUR

ekkor: 2025. dec. 31.

22,30 19,87 11,51 7,99 5,34
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % EUR

ekkor: 2025. dec. 31.

22,38 2,73 2,51 2,34 22,38 72,87 73,57 117,42 260,18
Referenciaérték, % EUR

ekkor: 2025. dec. 31.

22,30 2,74 2,55 2,43 22,30 72,23 72,38 115,61 267,62

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2026. jan. 08.
EUR 8 777 191 026
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2000. dec. 27.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,16%
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Másolt
Kibocsátó Társaság
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Kezelő
State Street Bank GmbH
Pénzügyi év vége
ápr. 30.
Létrehozás ára
ekkor: 2026. jan. 08.
212,22
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jan. 08.
EUR 8 842 745 883
Alap indulásának napja
2000. dec. 27.
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
DAX®
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2026. jan. 08.
42 185 401,00
ISIN-kód
DE0005933931
Székhely
Németország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Negyedéves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Letéteményes
State Street Bank GmbH
Bloomberg ticker
DAXEX GY
Elállás ára
ekkor: 2026. jan. 08.
205,98

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2026. jan. 08.
40
Referenciaindex ticker
DAXNR
3 éves béta
ekkor: 2025. dec. 31.
1,000
P/B arány
ekkor: 2026. jan. 08.
2,05
Referencia szintje
ekkor: 2026. jan. 08.
EUR 2 183,61
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. dec. 31.
11,46%
P/E arány
ekkor: 2026. jan. 08.
19,75

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Egyesült Királyság

  • Finnország

  • Franciaország

  • Hollandia

  • Lengyelország

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Mexikó

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

  • Szingapúr

Holdingok

Holdingok

Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal ISIN-kód Price Helyszín Átváltás Piac pénzneme
Holdingok letöltése
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2026. jan. 08.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
Az allokációk változhatnak.

Jegyzések

Jegyzések

Átváltás Árfolyamjelző Pénznem Jegyzés dátuma SEDOL Bloomberg ticker RIC
Xetra DAXEX EUR 2001. jan. 03. 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE
Euronext Amsterdam EXS1 EUR 2021. szept. 03. B3DQ793 - GDAXIEX.AS
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 2009. jún. 30. B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX
Borsa Italiana EXS1 EUR 2008. febr. 26. B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 2012. jún. 25. B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 130 EUR
-28,7%
3 910 EUR
-17,1%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 660 EUR
-23,4%
8 920 EUR
-2,3%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 890 EUR
8,9%
13 870 EUR
6,8%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
14 570 EUR
45,7%
21 030 EUR
16,0%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom