Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 9,4 | 6,8 | 12,3 | -18,7 | 24,8 | 3,0 | 15,2 | -12,9 | 19,5 | 18,2 |
| Referenciaérték, % EUR | 9,6 | 6,9 | 12,5 | -18,8 | 24,6 | 2,8 | 15,2 | -13,1 | 19,3 | 18,0 |
Missing calendar year returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
19,02 | -21,06 | 26,12 | 24,88 | 22,94 |
|
Referenciaérték, % EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
18,93 | -21,22 | 25,86 | 24,71 | 22,86 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 20,83 | 17,60 | 11,76 | 7,16 | 5,16 |
| Referenciaérték, % EUR | 20,75 | 17,44 | 11,61 | 7,07 | 5,25 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 19,14 | -0,52 | -0,31 | -0,75 | 20,83 | 62,64 | 74,37 | 99,74 | 250,62 |
| Referenciaérték, % EUR | 19,03 | -0,51 | -0,27 | -0,67 | 20,75 | 61,96 | 73,18 | 98,07 | 257,81 |
Missing cumulative returns data
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 8 410 926 314
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2000. dec. 27.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,16%
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Másolt
Kibocsátó Társaság
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Kezelő
State Street Bank GmbH
Pénzügyi év vége
ápr. 30.
Létrehozás ára
ekkor: 2025. dec. 04.
201,74
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 8 475 042 863
Alap indulásának napja
2000. dec. 27.
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
DAX®
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2025. dec. 04.
42 526 296,00
ISIN-kód
DE0005933931
Székhely
Németország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Negyedéves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Letéteményes
State Street Bank GmbH
Bloomberg ticker
DAXEX GY
Elállás ára
ekkor: 2025. dec. 04.
195,80
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 03.
40
Referenciaindex ticker
DAXNR
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
1,000
P/B arány
ekkor: 2025. dec. 03.
1,93
Referencia szintje
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 2 075,38
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
11,79%
P/E arány
ekkor: 2025. dec. 03.
18,56
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Cseh Köztársaság
-
Dánia
-
Egyesült Királyság
-
Finnország
-
Franciaország
-
Hollandia
-
Lengyelország
-
Liechtenstein
-
Luxemburg
-
Magyarország
-
Mexikó
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Slovak Republic
-
Spanyolország
-
Svájc
-
Svédország
-
Szingapúr
Holdingok
Holdingok
| Kibocsátó ticker | Név | Szektor | Eszközosztály | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominális érték | Nominal | ISIN-kód | Price | Helyszín | Átváltás | Piac pénzneme |
|---|
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. dec. 03.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
Jegyzések
Jegyzések
| Átváltás | Árfolyamjelző | Pénznem | Jegyzés dátuma | SEDOL | Bloomberg ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | DAXEX | EUR | 2001. jan. 03. | 7078055 | DAXEX GY | GDAXIEX.DE |
| Euronext Amsterdam | EXS1 | EUR | 2021. szept. 03. | B3DQ793 | - | GDAXIEX.AS |
| Bolsa Mexicana De Valores | EXS1 | MXN | 2009. jún. 30. | B57TL67 | EXS1N MM | EXS1N.MX |
| Borsa Italiana | EXS1 | EUR | 2008. febr. 26. | B2PRPQ0 | DAXEX IM | GDAXIEX.MI |
| SIX Swiss Exchange | DAXEX | CHF | 2012. jún. 25. | B7FMKJ8 | DAXEX SW | GDAXIEX.S.S |
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 130 EUR
-28,7%
|
3 910 EUR
-17,1%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 660 EUR
-23,4%
|
8 920 EUR
-2,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 860 EUR
8,6%
|
13 810 EUR
6,7%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 570 EUR
45,7%
|
21 030 EUR
16,0%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
