Részvény

BGF Global Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-23 USD 1 328,460
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0827881151
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEID2PH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8B3TV7
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 100000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Equity Income Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
TELUS CORP 3,96
JOHNSON & JOHNSON 3,66
AMCOR CDI PLC 3,05
NOVARTIS AG 3,00
GENUINE PARTS 2,98
Név Súly (%)
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,93
CISCO SYSTEMS INC 2,88
NESTLE SA 2,85
GlaxoSmithKline Plc 2,80
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,78
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 20,45 -0,12 -0,58 20,57 17,12 - LU0827881151 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 14,59 -0,08 -0,55 14,67 12,48 - LU0862987244 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,43 -0,10 -0,60 16,53 14,02 - LU0827881409 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 18,00 -0,10 -0,55 18,10 15,02 - LU0827881581 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 13,33 -0,07 -0,52 13,40 11,56 - LU0661504455 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,82 -0,11 -0,58 18,93 15,70 - LU0545039389 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 16,27 -0,09 -0,55 16,36 13,21 - LU0628613043 - -
A4G EUR Éves kifizetés 12,96 -0,07 -0,54 13,03 10,79 - LU0739721834 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 17,00 -0,09 -0,53 17,09 13,74 - LU0880975056 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 13,59 -0,08 -0,59 13,67 11,76 - LU0579999342 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,19 -0,06 -0,53 11,25 9,97 - LU0628613126 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 118,41 -0,63 -0,53 119,04 101,38 - LU1023055079 - -
A6 USD Monthly Stable 14,55 -0,08 -0,55 14,63 12,56 - LU0738911758 - -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,99 -0,07 -0,58 12,06 10,64 - LU0625451512 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 14,18 -0,08 -0,56 14,26 12,20 - LU0553294199 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,56 -0,09 -0,58 15,65 13,37 - LU0625451603 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 19,36 -0,12 -0,62 19,48 16,33 - LU0654592483 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,05 -0,10 -0,58 17,15 14,33 - LU0661495795 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,72 -0,07 -0,59 11,79 10,10 - LU1115429885 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 113,93 -0,65 -0,57 114,58 98,64 - LU1220226846 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 11,01 -0,07 -0,63 11,08 9,77 - LU1529944511 - -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 10,80 -0,05 -0,46 11,05 9,26 - LU0557294096 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 110,74 -0,64 -0,57 111,38 96,22 - LU1003077747 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11,46 -0,07 -0,61 11,53 9,96 - LU0949170772 - -
E2 USD Nincs kifizetés 18,01 -0,10 -0,55 18,11 15,09 - LU0545040122 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11,48 -0,07 -0,61 11,55 10,00 - LU0949170699 - -
E2 HEDGED EUR - 10,28 -0,06 -0,58 10,34 8,87 - LU1786037793 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,15 -0,12 -0,59 20,27 16,68 - LU0545039975 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom