Részvény

BGF Global Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-2,20 4,63 15,43 -2,90 6,43
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

0,71 -3,73 18,78 10,73 5,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-23 USD 1 304,933
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0827881151
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEID2PH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8B3TV7
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 100000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Equity Income Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
TELUS CORP 3,65
JOHNSON & JOHNSON 3,12
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,03
GENUINE PARTS 2,99
IMPERIAL BRANDS PLC 2,94
Név Súly (%)
CISCO SYSTEMS INC 2,91
GlaxoSmithKline Plc 2,88
INTERNATIONAL PAPER 2,81
COCA-COLA 2,80
DEUTSCHE POST AG 2,72
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,83 -0,13 -0,69 19,30 16,40 - LU0827881151 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 12,61 -0,09 -0,71 13,02 11,27 - LU0579999342 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,56 -0,12 -0,72 16,97 14,39 - LU0827881581 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,87 -0,13 -0,72 18,34 15,65 - LU0654592483 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,73 -0,11 -0,69 16,13 13,74 - LU0661495795 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 109,79 -0,78 -0,71 113,07 97,40 - LU1023055079 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,46 -0,10 -0,69 14,88 12,84 - LU0625451603 - -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,21 -0,08 -0,71 11,74 10,21 - LU0625451512 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 13,13 -0,09 -0,68 13,55 11,69 - LU0553294199 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,53 -0,10 -0,73 13,91 11,98 - LU0862987244 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,48 -0,07 -0,66 11,02 9,58 - LU0628613126 - -
A4G EUR Éves kifizetés 12,01 -0,05 -0,41 12,53 10,34 - LU0739721834 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 12,37 -0,09 -0,72 12,78 11,09 - LU0661504455 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,76 -0,07 -0,44 15,95 13,15 - LU0880975056 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,11 -0,06 -0,40 15,30 12,65 - LU0628613043 - -
A6 USD Monthly Stable 13,54 -0,10 -0,73 13,96 12,07 - LU0738911758 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,33 -0,12 -0,69 17,75 15,03 - LU0545039389 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,23 -0,11 -0,72 15,66 13,45 - LU0827881409 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,90 -0,08 -0,73 11,22 9,71 - LU1115429885 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 103,11 -0,71 -0,68 106,34 92,49 - LU1003077747 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 105,80 -0,73 -0,69 109,04 94,83 - LU1220226846 - -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 10,57 -0,02 -0,19 11,05 9,23 - LU0557294096 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 10,24 -0,07 -0,68 10,87 9,38 - LU1529944511 - -
E2 USD Nincs kifizetés 16,60 -0,12 -0,72 17,02 14,46 - LU0545040122 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,71 -0,07 -0,65 11,05 9,60 - LU0949170699 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,69 -0,07 -0,65 11,03 9,58 - LU0949170772 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,51 -0,12 -0,64 18,94 15,97 - LU0545039975 - -
E2 HEDGED EUR - 9,57 -0,06 -0,62 9,85 8,52 - LU1786037793 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom