Részvény

BGF World Technology Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-28 USD 2 573,039
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 111
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1995-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 1995-márc.-03
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Technology
Referenciaindex MSCI AC World Information Technology Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU0056508442
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEILU LX
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 4557223
Bloomberg Benchmark Ticker MSACWINTEC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Technology Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 361 Sector Equity Technology alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-szept.-13)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 3,89
APPLE INC 3,57
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,17
ALPHABET INC CLASS A 2,90
TENCENT HOLDINGS LTD 2,67
Név Súly (%)
AMAZON COM INC 2,50
SALESFORCE.COM INC 2,25
ADOBE INC 1,64
FACEBOOK CLASS A INC 1,48
PAYPAL HOLDINGS INC 1,47
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 44,48 0,23 0,52 45,71 31,97 - LU0056508442 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 34,22 0,33 0,97 34,91 24,30 - LU0171311680 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,71 0,06 0,47 13,07 9,42 - LU1822773716 - -
E2 USD Nincs kifizetés 40,90 0,21 0,52 42,03 29,54 - LU0147408487 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 257,00 6,00 0,48 1 292,00 977,00 - LU1948809444 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 43,87 0,30 0,69 44,96 30,16 - LU0376438312 - -
D2 USD Nincs kifizetés 48,27 0,26 0,54 49,60 34,43 - LU0724618946 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 37,17 0,25 0,68 38,10 25,88 - LU0171310955 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 40,43 0,28 0,70 41,44 28,01 - LU0171310443 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,24 -0,41 -3,24 12,65 8,92 - LU1852331112 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 37,14 0,37 1,01 37,87 26,18 - LU0827890491 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tony Kim
Tony Kim

Szakirodalom

Szakirodalom