Részvény

BGF World Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-40,76 12,83 -0,59 10,06 -23,48
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-34,11 17,36 6,18 14,84 -17,29

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 1 307,605
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 30
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-márc.-15
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,06%
ISIN LU0326422176
Bloomberg Ticker (szimbólum) H2Z6 GR
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43HL46
Bloomberg Benchmark Ticker MSWNRGNET
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2012-ápr.-03)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,75
BP PLC 9,67
TOTAL SA 7,26
CONOCOPHILLIPS 6,53
CHEVRON CORP 4,92
Név Súly (%)
EXXON MOBIL CORP 4,63
TC ENERGY CORP 4,55
SUNCOR ENERGY INC 4,27
WILLIAMS COMPANIES INC 4,13
MARATHON PETROLEUM CORP 4,09
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,27 0,05 1,18 4,91 3,96 - LU0326422176 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 6,43 0,08 1,26 7,33 5,95 - LU1023058172 - -
E2 USD Nincs kifizetés 14,32 0,17 1,20 16,16 13,17 - LU0122377152 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,95 0,20 1,57 14,42 11,52 - LU0171304552 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,71 0,22 1,63 15,39 12,28 - LU0408222247 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 15,77 0,26 1,68 17,41 13,86 - LU0252963896 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,79 0,05 1,05 5,49 4,44 - LU0827888834 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,02 0,05 1,26 4,63 3,73 - LU0326422507 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 7,37 0,09 1,24 8,31 6,78 - LU0788109394 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,22 0,23 1,64 15,77 12,58 - LU0171301533 - -
A4 GBP Éves kifizetés 11,51 0,17 1,50 13,27 11,06 - LU0204068364 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,72 0,19 1,22 17,68 14,38 - LU0122376428 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,66 0,06 1,30 5,32 4,31 - LU0326422333 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,44 0,22 1,28 19,52 15,84 - LU0252969075 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,55 0,06 1,34 5,23 4,22 - LU0589470672 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,47 0,05 1,13 5,07 4,12 - LU0368265418 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Szakirodalom

Szakirodalom