Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2020. dec. 04. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 26,5 | -2,5 | -23,5 | 7,7 | -29,9 | 39,1 | 35,3 | 1,2 | 0,2 | 6,9 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 27,8 | 5,4 | -16,3 | 12,3 | -29,8 | 39,3 | 42,2 | 4,4 | 2,8 | 13,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 48,32 | 13,51 | 17,38 | 5,22 | -0,96 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 57,91 | 18,51 | 21,86 | 9,77 | 4,39 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 31,76 | -3,01 | 18,87 | 34,51 | 48,32 | 46,25 | 122,87 | 66,27 | -16,20 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 35,86 | -0,45 | 21,32 | 38,98 | 57,91 | 66,44 | 168,70 | 153,99 | 120,79 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
53,66 | -0,88 | 15,30 | -1,85 | 35,85 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
49,67 | 5,11 | 18,47 | 2,68 | 41,60 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Az energetikai értékpapírokba történő befektetésekre hatással lehetnek a környezetvédelmi- vagy fenntarthatósági aggályok, az adók, az állami szabályozás, az árak és a kínálat változásai.
Az energiatőzsdei értékpapírokba történő befektetésekre hatással lehetnek a környezetvédelmi- vagy fenntarthatósági aggályok, az adók, az állami szabályozás, az árak és a kínálat változásai.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. máj. 13.
USD 2 677 559 849
Alap indulásának napja
2001. márc. 15.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 NET Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
H2Z6 GR
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2007. nov. 30.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,06%
ISIN-kód
LU0326422176
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B43HL46
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. ápr. 30.
43
3 éves béta
ekkor: 2026. ápr. 30.
0,984
P/B arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
2,53
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. ápr. 30.
17,73%
P/E arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
19,57
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 2012. ápr. 03.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: -
-
Adatlefedettség %
ekkor: -
-
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. ápr. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TOTALENERGIES SE | 9,51 |
| SHELL PLC | 9,36 |
| CHEVRON CORP | 8,95 |
| EXXON MOBIL CORP | 8,77 |
| SUNCOR ENERGY INC (CANADA) | 4,82 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TARGA RESOURCES CORP | 4,65 |
| TC ENERGY CORP | 4,63 |
| CONOCOPHILLIPS | 4,51 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4,50 |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 4,49 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | EUR | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 2026. máj. 13. | 8,66 | 5,72 | LU0326422176 |
| E2 | EUR | 25,87 | 0,05 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 28,02 | 18,52 | LU0171304552 |
| A4 | EUR | 25,80 | 0,05 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 27,94 | 18,58 | LU0408222247 |
| D2 | EUR | 34,13 | 0,07 | 0,21 | 2026. máj. 13. | 36,91 | 24,14 | LU0252963896 |
| A2 HEDGED | HKD | 15,18 | 0,00 | 0,00 | 2026. máj. 13. | 16,14 | 10,63 | LU0788109394 |
| E2 HEDGED | EUR | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 2026. máj. 13. | 7,89 | 5,24 | LU0326422507 |
| D2 HEDGED | EUR | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 2026. máj. 13. | 9,90 | 6,50 | LU0326422333 |
| A2 | USD | 34,33 | 0,01 | 0,03 | 2026. máj. 13. | 36,39 | 23,58 | LU0122376428 |
| A2 HEDGED | AUD | 12,04 | 0,01 | 0,08 | 2026. máj. 13. | 12,73 | 8,32 | LU1023058172 |
| A2 HEDGED | SGD | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 2026. máj. 13. | 9,32 | 6,19 | LU0368265418 |
| A2 | EUR | 29,32 | 0,06 | 0,21 | 2026. máj. 13. | 31,74 | 20,89 | LU0171301533 |
| E2 | USD | 30,29 | 0,00 | 0,00 | 2026. máj. 13. | 32,13 | 20,91 | LU0122377152 |
| A4 | GBP | 22,28 | -0,01 | -0,04 | 2026. máj. 13. | 24,21 | 15,58 | LU0204068364 |
| A2 HEDGED | CHF | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 2026. máj. 13. | 8,78 | 5,91 | LU0589470672 |
| D2 | USD | 39,96 | 0,01 | 0,03 | 2026. máj. 13. | 42,32 | 27,24 | LU0252969075 |
| D2 HEDGED | CHF | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 2026. máj. 13. | 9,70 | 6,49 | LU0827888834 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Alastair Bishop
Mark Hume
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 140 EUR
-48,6%
|
2 080 EUR
-27,0%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 140 EUR
-48,6%
|
7 020 EUR
-6,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 650 EUR
-3,5%
|
12 170 EUR
4,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
18 830 EUR
88,3%
|
25 960 EUR
21,0%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
