Részvény

BGF Global Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-4,61 12,65 12,18 -0,73 1,25
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-6,66 11,96 18,65 9,77 1,38

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-18 USD 1 303,692
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 51
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2011-aug.-22
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU0654592483
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEIA2P
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B652Y44
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
TELUS CORP 3,78
JOHNSON & JOHNSON 3,16
GENUINE PARTS 3,13
CISCO SYSTEMS INC 3,09
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,99
Név Súly (%)
GlaxoSmithKline Plc 2,83
INTERNATIONAL PAPER 2,82
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,81
DEUTSCHE POST AG 2,77
PFIZER INC 2,71
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,95 -0,01 -0,06 18,34 15,65 - LU0654592483 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,50 -0,01 -0,07 14,88 12,84 - LU0625451603 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,64 -0,03 -0,19 15,95 13,15 - LU0880975056 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,98 -0,03 -0,20 15,30 12,65 - LU0628613043 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,28 -0,02 -0,13 15,66 13,45 - LU0827881409 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,62 -0,01 -0,05 18,94 15,97 - LU0545039975 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,92 -0,02 -0,11 19,30 16,40 - LU0827881151 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 12,43 -0,01 -0,08 12,78 11,09 - LU0661504455 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,65 -0,01 -0,06 16,97 14,39 - LU0827881581 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 12,68 -0,01 -0,08 13,02 11,27 - LU0579999342 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 110,03 -0,07 -0,06 113,07 97,40 - LU1023055079 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,58 -0,01 -0,07 13,91 11,98 - LU0862987244 - -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,25 -0,01 -0,09 11,65 10,21 - LU0625451512 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,51 -0,01 -0,10 10,91 9,58 - LU0628613126 - -
A6 USD Monthly Stable 13,58 -0,01 -0,07 13,96 12,07 - LU0738911758 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,42 -0,01 -0,06 17,75 15,03 - LU0545039389 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 13,20 -0,01 -0,08 13,55 11,69 - LU0553294199 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,80 -0,01 -0,06 16,13 13,74 - LU0661495795 - -
A4G EUR Éves kifizetés 11,91 -0,03 -0,25 12,53 10,34 - LU0739721834 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 103,32 -0,09 -0,09 106,34 92,49 - LU1003077747 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 106,11 -0,09 -0,08 109,04 94,83 - LU1220226846 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,93 -0,01 -0,09 11,22 9,71 - LU1115429885 - -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 10,23 -0,06 -0,58 11,05 9,23 - LU0557294096 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,71 -0,01 -0,09 11,03 9,58 - LU0949170772 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 10,27 -0,01 -0,10 10,87 9,38 - LU1529944511 - -
E2 USD Nincs kifizetés 16,69 -0,01 -0,06 17,02 14,46 - LU0545040122 - -
E2 HEDGED EUR - 9,59 -0,01 -0,10 9,85 8,52 - LU1786037793 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,72 -0,01 -0,09 11,05 9,60 - LU0949170699 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom