Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2020. dec. 04. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | -30,3 | 27,0 | -1,2 | -21,5 | 10,8 | -28,9 | 40,6 | 38,8 | 3,1 | 1,4 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -23,5 | 27,8 | 5,4 | -16,3 | 12,3 | -29,8 | 39,3 | 42,2 | 4,4 | 2,8 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 1,16 | 2,71 | 17,23 | 4,16 | 3,55 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 5,80 | 5,59 | 20,43 | 6,87 | 6,74 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 8,95 | 2,74 | 1,37 | 11,42 | 1,16 | 8,35 | 121,37 | 50,35 | 136,20 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 14,32 | 3,23 | 2,63 | 14,23 | 5,80 | 17,71 | 153,30 | 94,41 | 398,88 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
67,22 | 26,94 | 25,28 | -2,88 | 6,21 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
71,66 | 25,37 | 26,25 | 2,14 | 9,52 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 1 648 789 265
Alap indulásának napja
2001. márc. 15.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 NET Index (USD)
Vételi jutalék
3,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MERENEE
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2001. ápr. 06.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,56%
ISIN-kód
LU0122377152
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Sector Equity Energy
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
7673126
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
31
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
0,954
P/B arány
ekkor: 2025. nov. 28.
1,84
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
15,04%
P/E arány
ekkor: 2025. nov. 28.
14,86
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SHELL PLC | 9,31 |
| EXXON MOBIL CORP | 8,74 |
| CHEVRON CORP | 8,70 |
| TOTALENERGIES SE | 8,39 |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 4,86 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SUNCOR ENERGY INC | 4,81 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4,64 |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 4,60 |
| TC ENERGY CORP | 4,52 |
| CONOCOPHILLIPS | 4,11 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | USD | 23,93 | 0,20 | 0,84 | 2025. dec. 04. | 23,96 | 19,06 | LU0122377152 |
| E2 HEDGED | EUR | 5,91 | 0,05 | 0,85 | 2025. dec. 04. | 5,95 | 4,80 | LU0326422507 |
| A4 | EUR | 20,41 | 0,16 | 0,79 | 2025. dec. 04. | 22,65 | 17,29 | LU0408222247 |
| D2 | USD | 31,40 | 0,27 | 0,87 | 2025. dec. 04. | 31,40 | 24,80 | LU0252969075 |
| D2 HEDGED | CHF | 7,29 | 0,06 | 0,83 | 2025. dec. 04. | 7,36 | 5,95 | LU0827888834 |
| E2 | EUR | 20,51 | 0,16 | 0,79 | 2025. dec. 04. | 22,62 | 17,25 | LU0171304552 |
| A2 | EUR | 23,19 | 0,18 | 0,78 | 2025. dec. 04. | 25,47 | 19,45 | LU0171301533 |
| A2 HEDGED | EUR | 6,47 | 0,05 | 0,78 | 2025. dec. 04. | 6,51 | 5,24 | LU0326422176 |
| A2 HEDGED | SGD | 6,99 | 0,06 | 0,87 | 2025. dec. 04. | 7,04 | 5,66 | LU0368265418 |
| A2 HEDGED | AUD | 9,50 | 0,08 | 0,85 | 2025. dec. 04. | 9,52 | 7,60 | LU1023058172 |
| A2 HEDGED | HKD | 12,04 | 0,10 | 0,84 | 2025. dec. 04. | 12,07 | 9,69 | LU0788109394 |
| D2 | EUR | 26,90 | 0,21 | 0,79 | 2025. dec. 04. | 29,36 | 22,45 | LU0252963896 |
| D2 HEDGED | EUR | 7,39 | 0,06 | 0,82 | 2025. dec. 04. | 7,41 | 5,94 | LU0326422333 |
| A2 HEDGED | CHF | 6,61 | 0,05 | 0,76 | 2025. dec. 04. | 6,72 | 5,43 | LU0589470672 |
| A2 | USD | 27,06 | 0,23 | 0,86 | 2025. dec. 04. | 27,08 | 21,49 | LU0122376428 |
| A4 | GBP | 17,76 | 0,08 | 0,45 | 2025. dec. 04. | 19,08 | 14,90 | LU0204068364 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Alastair Bishop
Mark Hume
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 390 USD
-46,1%
|
2 150 USD
-26,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 390 USD
-46,1%
|
6 590 USD
-8,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 000 USD
0,0%
|
12 410 USD
4,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
19 350 USD
93,5%
|
28 660 USD
23,4%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
