Részvény

BGF Sustainable Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-1,37 10,71 24,55 1,10 9,04
  10é Kezd.
6,37 7,68 8,45 3,92 2,16
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
19,39 -2,50 7,27 6,37 24,87 50,04 46,85 33,36

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-16 USD 1 065,492
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 37
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-márc.-15
Részvényosztály indításának napja 2006-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Alternative Energy
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0204063720
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERNADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1L5MD7
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Sustainable Energy Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 82 Sector Equity Alternative Energy alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
NEXTERA ENERGY INC 6,60
EDP RENOVAVEIS SA 5,53
ENEL SPA 5,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,60
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,58
Név Súly (%)
EATON CORPORATION PLC 3,58
TEXAS INSTRUMENTS INC 3,41
RWE AG 3,28
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3,24
AIR LIQUIDE SA 3,21
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 7,81 -0,06 -0,76 7,87 6,28 - LU0204063720 - -
E2 USD Nincs kifizetés 8,95 -0,07 -0,78 9,02 7,37 - LU0124386052 - -
A2 HEDGED SGD - 10,54 -0,07 -0,66 10,61 9,69 - LU1978683503 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 8,90 -0,02 -0,22 8,92 7,03 - LU0171289902 - -
A2 USD Nincs kifizetés 9,80 -0,08 -0,81 9,88 8,04 - LU0124384867 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 9,88 -0,02 -0,20 9,90 7,76 - LU0252964944 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,73 -0,07 -0,71 9,83 8,16 - LU1822773807 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 8,13 -0,02 -0,25 8,15 6,45 - LU0171290074 - -
D2 USD Nincs kifizetés 10,88 -0,08 -0,73 10,96 8,87 - LU0252969661 - -
A4 EUR Éves kifizetés 8,81 -0,02 -0,23 8,83 6,96 - LU0408221868 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Szakirodalom

Szakirodalom