- Transactional NAV as of 2026. okt. 12.EUR 108,5244
- MTM NAV as of 2026. okt. 12. ClosingEUR 108,5133
- % Difference-0,0102
Teljesítmény
- Diagram
- Likviditás
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,2 | 3,1 | 3,7 | 2,2 |
Komparátor Benchmark 1 (%) EUR | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 3,3 | 3,8 | 2,2 |
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetése a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben valósul meg.
Forrás: BlackRock, a teljesítményt és hozamot összefoglaló táblázatban szereplő legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint. A teljesítményre vonatkozó további információkért olvassa el a legfrissebb KIID-dokumentumot.
A hozamok pénzneme minden egyes megjelenített múltbeli időszakra vonatkozóan. A hozamokat az Alap nettó eszközértékének százalékos változásában vannak kifejezve. A feltüntetett teljesítmény a folyamatos költségek levonása utáni értéken szerepel. A teljes hozam a NEÉ változását mutatja a mögöttes értékpapírok amortizált bekerülési értéke alapján, és figyelembe veszi az Alapba visszafogatott jövedelmet, amelyet az Alap árfolyama képvisel. Az Átlagos éves hozam az az összeg, amelyet egy befektetésen egy év alatt lehetett volna keresni. A Halmozott hozam az az összeg, amelyet a befektetéssel a befektető az időtől függetlenül megkereshetett volna.
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 12. | EUR 8 789 399 900 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2008. dec. 10. |
Alap típusa | Constant NAV |
SFDR Classification | Egyéb |
ISIN-kód | IE00B41N0724 |
Minimális kezdeti befektetés | 500 000 000,00 |
Jogi felépítés | UCITS |
Pénzügyi év vége | szept. 30. |
Dealing Frequency | Napi, határidős árazás |
SEDOL | B41N072 |
Fitch Rating | AAAmmf |
S&P Fund Rating | AAAm |
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2010. okt. 01. |
|---|---|
Alap alapdevizája | EUR |
Komparátor Benchmark 1 | ESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR) |
Teljes költségarányos | 0,10% |
Alapkezelői díj | 0,10% |
Székhely | Írország |
Kibocsátó Társaság | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Dealing Settlement | Trade Date |
Bloomberg Ticker (szimbólum) | INSEGPD |
Kereskedési határidő | 10:30 AM (IST) |
Moody's Fund Rating | Aaa-mf |
Forrás: BlackRock
IST = Ír standard idő. ET = Keleti idő.
A díjak az Alap fenntartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak, beleértve a marketing és forgalmazás költségeit. Ezek a díjak csökkentik befektetésének várható növekedését. Az Alaphoz jelenleg nem kapcsolódnak belépési vagy kilépési díjak.
Az alap statisztikái
Naponta lejáró eszköz ekkor: 2026. okt. 09. | 35,13 |
|---|---|
Súlyozott átlagos futamidő ekkor: 2026. okt. 09. | 41 days |
Napi forgalmazási tényező ekkor: 2026. okt. 12. | 0,00 |
7 napos hozam ekkor: 2026. okt. 12. | 2,43 |
Hetente lejáró eszköz ekkor: 2026. okt. 09. | 60,00 |
|---|---|
Súlyozott átlagos élettartam ekkor: 2026. okt. 09. | 41 days |
1 napos hozam ekkor: 2026. okt. 12. | 2,44% |
30 napos hozam ekkor: 2026. okt. 12. | 2,40 |
Kockázatmutató
Regisztrált helyek
Ausztria
Bermuda
Bulgaria
Croatia (Hrvatska)
Cseh Köztársaság
Dánia
Egyesült Királyság
Estonia
Finnország
Franciaország
Gibraltar
Guernsey
Görögország
Hollandia
Iceland
Isle of Man
Japán
Jersey
Latvia
Lithuania
Luxemburg
Magyarország
Malta
Norvégia
Németország
Olaszország
Portugália
Romania
Saudi Arabia
Slovak Republic
Slovenia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szingapúr
Írország
Holdingok
A portfólió összetétele
Árképzés & átváltás
| Banking Circle Acc T | EUR | - | 102,25 | 0,01 | 0,01 | 2026. okt. 12. | 102,25 | 100,21 | IE0001UGJBA0 |
| Banking Circle Dis | EUR | Napi kifizetés | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2026. okt. 12. | 1,00 | 1,00 | IE000YHH77M3 |
| Core Acc | EUR | Nincs kifizetés | 106,76 | 0,01 | 0,01 | 2026. okt. 12. | 106,76 | 104,74 | IE00B39VCB93 |
| Core Acc T0 | EUR | Napi kifizetés | 109,93 | 0,01 | 0,01 | 2026. okt. 12. | 109,93 | 107,85 | IE00B39VC974 |
| Core Dis | EUR | Napi kifizetés | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2026. okt. 12. | 1,00 | 1,00 | IE000TDE83F1 |
| Heritage Acc | EUR | Nincs kifizetés | 110,90 | 0,01 | 0,01 | 2026. okt. 12. | 110,90 | 108,72 | IE00B3ZW1S68 |
| Heritage Acc T0 | EUR | Napi kifizetés | 108,42 | 0,01 | 0,01 | 2026. okt. 12. | 108,42 | 106,28 | IE00B46F8029 |
| Heritage Dis | EUR | Napi kifizetés | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2026. okt. 12. | 1,00 | 1,00 | IE000OWO50G8 |
| Premier Acc | EUR | Nincs kifizetés | 106,07 | 0,01 | 0,01 | 2026. okt. 12. | 106,07 | 103,96 | IE00B455LS29 |
| Premier Acc T0 | EUR | Napi kifizetés | 108,52 | 0,01 | 0,01 | 2026. okt. 12. | 108,52 | 106,36 | IE00B41N0724 |
Megjelenítve 10 a 13-ből
Portfólió-menedzserek

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- aug. 31.
- júl. 31.
- jún. 30.
- máj. 31.
- ápr. 30.
- márc. 31.
- febr. 28.
- jan. 31.
| Forgatókönyvek | Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év | |
|---|---|---|
minimális érték Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti. | ||
Stressz Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam | 9 930 EUR -0,7% | |
Kedvezőtlen Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam | 9 930 EUR -0,7% | |
Mérsékelt Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam | 9 940 EUR -0,6% | |
Kedvező Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam | 10 380 EUR 3,8% | |
Szakirodalom
- Institutional Cash Series - Prospectus (English)PDF, opens in a new tab
- BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 EUR - PRIIPPDF, opens in a new tab
- Institutional Cash Series - Annual Report (English)PDF, opens in a new tab
- Institutional Cash Series - Interim Report (English)PDF, opens in a new tab
Az ESG-kritériumok integrálását magában foglaló befektetési célú alapok esetében előfordulhatnak olyan vállalati tevékenységek vagy más helyzetek, amelyek esetében az Alap vagy az Index passzív módon birtokol az ESG-kritériumoknak esetlegesen nem megfelelő értékpapírokat. További információt az Alap tájékoztatójában talál. Az Alap indexszolgáltatója által alkalmazott átvilágítás magában foglalhatja az indexszolgáltató által meghatározott bevételi küszöbértékeket. Előfordulhat, hogy a webhelyen megjelenítet Tekintse át a Fenntarthatósági jellemzőkre és az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant: 1MSCI ESG Alapminősítések; 2A szénlábnyom mutatói; 3Üzleti részvételi átvilágítási kutatás; 4ESG átvilágítási indexmódszer; 5ESG-ellentmondások; 6MSCI-implikált hőmérséklet-emelkedés Az itt található bizonyos információkat (az „Információkat”) az MSCI ESG Research LLC, az 1940. évi befektetési tanácsadókról szóló törvény szerint működő RIA bocsátotta rendelkezésre, és tartalmazhat információkat leányvállalatairól (ideértve az MSCI Inc.-et és leányvállalatait [„MSCI”]), vagy harmadik fél szállítókról („Információszolgáltatók”), és előzetes írásbeli engedély nélkül nem sokszorosítható vagy terjeszthető egészében vagy részben. Az információt nem nyújtották be az USA SEC-hez vagy más szabályozó testülethez, és nem kapták meg azok jóváhagyását. Az Információkat nem szabad származtatott művek létrehozására használni, semmilyen értékpapír, pénzügyi eszköz, termék vagy kereskedési stratégia vásárlási vagy eladási ajánlatával, illetve promóciójával vagy ajánlásával összefüggésbe hozni; emellett nem tekinthető semmilyen jövőbeli teljesítmény, elemzés vagy előrejelzés jelzésének vagy biztosítékának. Egyes alapok MSCI-indexeken alapulhatnak vagy azokhoz kapcsolódhatnak, és az MSCI kompenzálható az alap kezelt vagyonának vagy más intézkedéseknek megfelelő eszközök alapján. Az MSCI információs akadályt hozott létre a részvényindex-kutatás és az egyes Információk között. Az Információk önmagukban nem használhatók arra, hogy meghatározzák, mely értékpapírokat vásárolják meg vagy adják el, illetve mikor vásárolják meg vagy adják el azokat. Az Információkat „a jelen formájukban” nyújtják, és az Információk használója vállalja a kockázatot az Információk bármilyen felhasználása vagy engedélyezése terén. Sem az MSCI ESG-kutatás, sem az Információs felek nem tesznek semmiféle kijelentést vagy kifejezett vagy hallgatólagos garanciát (amelyek kifejezetten elutasításra kerülnek), és nem vállalnak felelősséget az Információkban szereplő hibákért vagy hiányosságokért, illetve az azokkal kapcsolatos károkért. A fentiek nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősséget, amelyet az alkalmazandó jog nem zárhat ki vagy nem korlátozhat.
Ez a dokumentum marketinganyag, és a kibocsátása után 12 hónappal lejárA jelen dokumentumban szereplő minden kutatást a BlackRock végeztetett el, és saját céljainak megfelelően ezek alapján járhatott el. Az ilyen kutatások eredményeit csak mellékesen teszik hozzáférhetővé. A kifejtett nézetek nem minősülnek befektetési vagy egyéb tanácsadásnak, és változhatnak is. Nem feltétlenül tükrözik a BlackRock Csoporthoz tartozó bármely vállalat vagy annak bármely részének nézeteit, és pontosságukra vonatkozóan nem vállalunk garanciát.
Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül a BlackRock valamely alapjába történő befektetésre vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak, és nem ilyen ajánlattal összefüggésben készült.© 2026 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS és az iSHARES a BlackRock, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden más védjegy azok megfelelő tulajdonosainak védjegye.