FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.

Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
*2021. nov. 26. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
2016201720182019202020212022202320242025
Összhozam, % EUR
-0,5
-0,7
-0,6
-0,6
-0,7
-0,7
-0,2
3,0
3,6
2,1
Komparátor Benchmark 1 (%) EUR
-0,4
-0,5
-0,5
-0,5
-0,6
-0,6
0,0
3,3
3,8
2,2
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
A feltüntetett adatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítményre nézve, és egy termék vagy stratégia kiválasztásakor nem lehet az egyedüli mérlegelési szempont..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetése a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben valósul meg.

Forrás: BlackRock, a teljesítményt és hozamot összefoglaló táblázatban szereplő legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint. A teljesítményre vonatkozó további információkért olvassa el a legfrissebb KIID-dokumentumot.

A hozamok pénzneme minden egyes megjelenített múltbeli időszakra vonatkozóan. A hozamokat az Alap nettó eszközértékének százalékos változásában vannak kifejezve. A feltüntetett teljesítmény a folyamatos költségek levonása utáni értéken szerepel. A teljes hozam a NEÉ változását mutatja a mögöttes értékpapírok amortizált bekerülési értéke alapján, és figyelembe veszi az Alapba visszafogatott jövedelmet, amelyet az Alap árfolyama képvisel. Az Átlagos éves hozam az az összeg, amelyet egy befektetésen egy év alatt lehetett volna keresni. A Halmozott hozam az az összeg, amelyet a befektetéssel a befektető az időtől függetlenül megkereshetett volna.

Főbb kockázatok

A rövid lejáratú pénzpiaci alapok általában nem tapasztalnak szélsőséges árfolyamváltozásokat. A kamatlábak változása hatással lesz az Alapra.Minden olyan napon, amikor az Alap nettó hozama (azaz a költségekkel és ráfordításokkal csökkentett hozam) negatív, az Alap hozamtőkésítő befektetésijegy-osztálya esetében csökken az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték.A rövid lejáratú pénzpiaci alapok általában nem tapasztalnak rendkívüli árfolyamváltozásokat. A kamatlábak változásai hatással vannak az Alapra.Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. okt. 12.
EUR 8 789 399 900
Alap indulásának napja
2008. dec. 10.
Alap típusa
Constant NAV
SFDR Classification
Egyéb
ISIN-kód
IE00B44QK126
Minimális kezdeti befektetés
EUR 100 000 000,00
Jogi felépítés
UCITS
Pénzügyi év vége
szept. 30.
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B44QK12
Fitch Rating
AAAmmf
S&P Fund Rating
AAAm
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2010. okt. 01.
Alap alapdevizája
EUR
Komparátor Benchmark 1
ESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR)
Teljes költségarányos
0,15%
Alapkezelői díj
0,15%
Székhely
Írország
Kibocsátó Társaság
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Trade Date
Bloomberg Ticker (szimbólum)
INSEGSD
Kereskedési határidő
10:30 AM (IST)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf

Forrás: BlackRock

IST = Ír standard idő. ET = Keleti idő.

A díjak az Alap fenntartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak, beleértve a marketing és forgalmazás költségeit. Ezek a díjak csökkentik befektetésének várható növekedését. Az Alaphoz jelenleg nem kapcsolódnak belépési vagy kilépési díjak.

Az alap statisztikái

Naponta lejáró eszköz
ekkor: 2026. okt. 09.
35,13
Súlyozott átlagos futamidő
ekkor: 2026. okt. 09.
41 days
Napi forgalmazási tényező
ekkor: 2026. okt. 12.
0,00
7 napos hozam
ekkor: 2026. okt. 12.
2,38
Hetente lejáró eszköz
ekkor: 2026. okt. 09.
60,00
Súlyozott átlagos élettartam
ekkor: 2026. okt. 09.
41 days
1 napos hozam
ekkor: 2026. okt. 12.
2,39%
30 napos hozam
ekkor: 2026. okt. 12.
2,35
A feltüntetett hozamok nettó értékek. Forrás: A BlackRock és a JPMorgan mint az Alap Könyvelője. Minden információ a Portfólió jellemzőit összefoglaló táblázatban megadott időpontra vonatkozik.

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázatNagy kockázat
Alacsony hozamMagas hozam

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Bermuda

  • Bulgaria

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Egyesült Királyság

  • Estonia

  • Finnország

  • Franciaország

  • Gibraltar

  • Guernsey

  • Görögország

  • Hollandia

  • Iceland

  • Isle of Man

  • Jersey

  • Lithuania

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Malta

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Romania

  • Saudi Arabia

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

  • Szingapúr

  • Írország

Holdingok

Az allokációk változhatnak.

The fund’s portfolio holdings include ticker symbols, security names, sectors, market values, and portfolio weights. Holdings data provides transparency into the fund’s underlying investments and portfolio composition.

A portfólió összetétele

Piaci érték részaránya, % ekkor:
2026. okt. 09.
Típus
Alap
Non-U.S. Sovereign, Sub- Sovereign and Supra-National debt56,77
Other Repurchase Agreement43,23
Az ágazati kitettséget a portfólióban szereplő egyes értékpapírok százalékos névértékének összesítésével számítjuk ki értékpapírtípusonként. A BlackRock saját eljárást alkalmaz az egyes értékpapírok értékpapírtípusának meghatározására, a kibocsátó/kötelezett alapos elemzése révén, beleértve, de nem kizárólagosan, a támogatást nyújtókat és a fejlesztőket is. A közölt értékek tartalmazzák a pénzeszközöket, az elhatárolt bevételeket és/vagy a kötelezettségeket/követeléseket, amelyek negatív súlyozást eredményezhetnek, ami különleges körülményekből adódhat (ideértve az alapok által vásárolt értékpapírok kereskedési és elszámolási dátuma közötti időbeli eltéréseket). Az allokációk változhatnak.
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály
Pénznem
Kifizetések gyakorisága
Nettó eszközérték
Nettó eszközérték mennyiségi változása
Nettó eszközérték %-os változása
NAV As Of
52 hetes magas
52 hetes alacsony
ISIN
Banking Circle Acc TEUR-102,250,020,022026. okt. 09.102,25100,19IE0001UGJBA0
Banking Circle DisEURNapi kifizetés1,000,000,002026. okt. 12.1,001,00IE000YHH77M3
Core AccEURNincs kifizetés106,760,010,012026. okt. 12.106,76104,74IE00B39VCB93
Core Acc T0EURNapi kifizetés109,930,010,012026. okt. 12.109,93107,85IE00B39VC974
Core DisEURNapi kifizetés1,000,000,002026. okt. 12.1,001,00IE000TDE83F1
Heritage AccEURNincs kifizetés110,900,010,012026. okt. 12.110,90108,72IE00B3ZW1S68
Heritage Acc T0EURNapi kifizetés108,420,010,012026. okt. 12.108,42106,28IE00B46F8029
Heritage DisEURNapi kifizetés1,000,000,002026. okt. 12.1,001,00IE000OWO50G8
Premier AccEURNincs kifizetés106,070,010,012026. okt. 12.106,07103,96IE00B455LS29
Premier Acc T0EURNapi kifizetés108,520,010,012026. okt. 12.108,52106,36IE00B41N0724

Megjelenítve 10 a 13-ből

Portfólió-menedzserek

Matt Clay
Matt Clay
Gurdip Sappal
Gurdip Sappal

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják

Ajánlott tartási idő :1 év
Példa beruházásra EUR 10 000
ekkor:
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 930 EUR
-0,7%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 930 EUR
-0,7%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 940 EUR
-0,6%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 380 EUR
3,8%
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Az ESG-kritériumok integrálását magában foglaló befektetési célú alapok esetében előfordulhatnak olyan vállalati tevékenységek vagy más helyzetek, amelyek esetében az Alap vagy az Index passzív módon birtokol az ESG-kritériumoknak esetlegesen nem megfelelő értékpapírokat. További információt az Alap tájékoztatójában talál. Az Alap indexszolgáltatója által alkalmazott átvilágítás magában foglalhatja az indexszolgáltató által meghatározott bevételi küszöbértékeket. Előfordulhat, hogy a webhelyen megjelenítet

Tekintse át a Fenntarthatósági jellemzőkre és az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant: 1MSCI ESG Alapminősítések; 2A szénlábnyom mutatói; 3Üzleti részvételi átvilágítási kutatás; 4ESG átvilágítási indexmódszer; 5ESG-ellentmondások; 6MSCI-implikált hőmérséklet-emelkedés

Az itt található bizonyos információkat (az „Információkat”) az MSCI ESG Research LLC, az 1940. évi befektetési tanácsadókról szóló törvény szerint működő RIA bocsátotta rendelkezésre, és tartalmazhat információkat leányvállalatairól (ideértve az MSCI Inc.-et és leányvállalatait [„MSCI”]), vagy harmadik fél szállítókról („Információszolgáltatók”), és előzetes írásbeli engedély nélkül nem sokszorosítható vagy terjeszthető egészében vagy részben. Az információt nem nyújtották be az USA SEC-hez vagy más szabályozó testülethez, és nem kapták meg azok jóváhagyását. Az Információkat nem szabad származtatott művek létrehozására használni, semmilyen értékpapír, pénzügyi eszköz, termék vagy kereskedési stratégia vásárlási vagy eladási ajánlatával, illetve promóciójával vagy ajánlásával összefüggésbe hozni; emellett nem tekinthető semmilyen jövőbeli teljesítmény, elemzés vagy előrejelzés jelzésének vagy biztosítékának. Egyes alapok MSCI-indexeken alapulhatnak vagy azokhoz kapcsolódhatnak, és az MSCI kompenzálható az alap kezelt vagyonának vagy más intézkedéseknek megfelelő eszközök alapján. Az MSCI információs akadályt hozott létre a részvényindex-kutatás és az egyes Információk között. Az Információk önmagukban nem használhatók arra, hogy meghatározzák, mely értékpapírokat vásárolják meg vagy adják el, illetve mikor vásárolják meg vagy adják el azokat. Az Információkat „a jelen formájukban” nyújtják, és az Információk használója vállalja a kockázatot az Információk bármilyen felhasználása vagy engedélyezése terén. Sem az MSCI ESG-kutatás, sem az Információs felek nem tesznek semmiféle kijelentést vagy kifejezett vagy hallgatólagos garanciát (amelyek kifejezetten elutasításra kerülnek), és nem vállalnak felelősséget az Információkban szereplő hibákért vagy hiányosságokért, illetve az azokkal kapcsolatos károkért. A fentiek nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősséget, amelyet az alkalmazandó jog nem zárhat ki vagy nem korlátozhat.

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT): kibocsátója a BlackRock (Netherlands) B.V., amelyet a holland Pénzügyi Piacfelügyeleti Hatóság engedélyez és szabályoz. Székhely: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Hollandia, Tel.: 0-20-549-5200, Tel.: 31-20-549-5200. Cégjegyzékszám: 17068311. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük. Kibocsátója Írország esetében, illetve csak a Természetüknél fogva szakmainak számító és/vagy Jogosult partnerekkel (azaz Szakmai befektetőkkel) kapcsolatban a BlackRock Investment Management (UK) Limited is lehet, amelyet a Financial Conduct Authority (brit Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) engedélyez és szabályoz. Székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Egyesült Királyság. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Bejegyezve Angliában és Walesben 02020394 számon. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük. A BlackRock által végzett engedélyezett tevékenységek listájáért látogasson el a Financial Conduct Authority weboldalára.Az Egyesült Királyságban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országain kívül (Svájc kivételével): kibocsátója a BlackRock Investment Management (UK) Limited, amelyet a Financial Conduct Authority (brit Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) engedélyez és szabályoz. Székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Egyesült Királyság. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Bejegyezve Angliában és Walesben 02020394 számon. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük. A BlackRock által végzett engedélyezett tevékenységek listájáért látogasson el a Financial Conduct Authority weboldalára.Ez a dokumentum marketinganyag. Az Institutional Cash Series plc (a „Társaság”) egy változó tőkéjű befektetési társaság, amely az írországi törvények szerint a korlátozott felelősséggel létrehozott alapjai között elkülönített felelősséggel rendelkezik. A Társaság átruházható értékpapírokkal foglalkozó, ernyő típusú kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV), amelyre az ír jog az irányadó, és amelyet az Írországi Központi Bank engedélyezett. A jelen dokumentumban szereplő információk nem minősülnek az Institutional Cash Series plc-be („a Társaság”) történő befektetésre vonatkozó ajánlatnak. Az Egyesült Királyságban minden befektetési döntés kizárólag a Társaság Tájékoztatójában, a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban, valamint a legutóbbi féléves jelentésben és nem auditált beszámolóban és/vagy az éves jelentésben és auditált beszámolóban szereplő információkon alapulhat. Az EGT területén és Svájcban pedig minden befektetési döntés kizárólag a Társaság Tájékoztatójában (amely angol, francia és német nyelven érhető el), a legfrissebb pénzügyi beszámolókban, a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel (PRIIPs KID) kapcsolatos Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban, valamint a legutóbbi féléves jelentésben és nem auditált beszámolóban és/vagy az éves jelentésben és auditált beszámolóban szereplő információkon alapulhat, amelyek a bejegyzés helyének megfelelő joghatóságokban és nyelveken érhetőek el, és megtalálhatók a www.blackrock.com weboldal vonatkozó ország- és termékoldalain.  Minden befektetési döntést a fent meghatározott információk alapján kell meghozni, és a befektetést megelőzően a Befektetőknek tisztában kell lenniük az alap célkitűzésének minden jellegzetességével. Adott esetben ez magában foglalja az alapnak a tájékoztatóban megadott, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételeit és jellemzőit, melyek azokkal a helyekkel kapcsolatban, ahol az alap be lett jegyezve befektetései forgalmazására, megtalálhatók a www.blackrock.com weboldal vonatkozó termékoldalain. és el kell olvasniuk a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban (csak az Egyesült Királyság esetében) vagy a PRIIPs KID dokumentumban bemutatott alapspecifikus kockázatokat. Ezen információk terjesztése bizonyos joghatóságokban korlátozott lehet, és azok a személyek, akiknek a birtokába kerülnek ezek az információk, kötelesek tájékozódni ezekről a korlátozásokról, és betartani azokat. Mielőtt a leendő befektető meghozná a döntést, hogy befektet ebbe az Alapba, kérjen független tanácsot arról, hogy az Alap megfelel-e az ő konkrét körülményeinek, beleértve az adózási szempontokat is, és tájékozódnia kell a jegyzési kérelem jogi követelményeiről. A BlackRock és/vagy az Alapkezelő bármikor megszüntetheti az értékesítést. A befektetői jogokról és a panaszok benyújtásának módjáról a(z) https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right weboldalon tájékozódhat, amely a bejegyzés helyének megfelelő joghatóságokban a helyi nyelven érhető el. Az alapba történő befektetések nem minősülnek banki vagy betétgyűjtő intézménynél elhelyezett betétnek. Bár az alap hozamfizető befektetési jegyei stabil egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket igyekeznek fenntartani, a befektetők pénzt veszíthetnek az alapokba történő befektetéssel. AZ ÁÉKBV-K NEM RENDELKEZNEK GARANTÁLT HOZAMMAL, ÉS A MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY NEM JELENT GARANCIÁT A JÖVŐBELI EREDMÉNYEKRE NÉZVE

Ez a dokumentum marketinganyag, és a kibocsátása után 12 hónappal lejár
A jelen dokumentumban szereplő minden kutatást a BlackRock végeztetett el, és saját céljainak megfelelően ezek alapján járhatott el. Az ilyen kutatások eredményeit csak mellékesen teszik hozzáférhetővé. A kifejtett nézetek nem minősülnek befektetési vagy egyéb tanácsadásnak, és változhatnak is. Nem feltétlenül tükrözik a BlackRock Csoporthoz tartozó bármely vállalat vagy annak bármely részének nézeteit, és pontosságukra vonatkozóan nem vállalunk garanciát.

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül a BlackRock valamely alapjába történő befektetésre vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak, és nem ilyen ajánlattal összefüggésben készült.
© 2026 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS és az iSHARES a BlackRock, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden más védjegy azok megfelelő tulajdonosainak védjegye.