Részvény

BGF Global SmallCap Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 224,042
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 606
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-nov.-04
Részvényosztály indításának napja 2002-júl.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Small-Cap Equity
Referenciaindex MSCI AC World Small Cap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,39%
ISIN LU0147403843
Bloomberg Ticker (szimbólum) MGLOSEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7357378
Bloomberg Benchmark Ticker NCUDWI
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,25
CHEMED CORP 1,24
EVERCORE INC CLASS A 1,19
DREAM OFFICE REAL ESTATE UNITS TRU 1,18
BOVIS HOMES GROUP PLC 1,16
Név Súly (%)
INSPERITY INC 1,15
ROYAL UNIBREW 1,14
ELECTROCOMPONENTS PLC 1,05
AECON GROUP INC 1,01
ENCOMPASS HEALTH CORP 0,99
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 90,55 -1,10 -1,20 101,09 79,01 - LU0147403843 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,21 -0,14 -1,23 12,56 9,78 - LU1023057448 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 80,28 -0,33 -0,41 86,89 69,13 - LU0171288508 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 87,16 -0,35 -0,40 94,04 74,97 - LU0171288334 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 94,41 -0,38 -0,40 101,39 81,06 - LU0376433602 - -
A2 USD Nincs kifizetés 98,30 -1,20 -1,21 109,43 85,68 - LU0054578231 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Szakirodalom

Szakirodalom