Részvény

BGF Global SmallCap Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-8,70 7,95 14,72 5,16 -5,61
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-3,28 14,21 19,23 8,67 -5,45

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-18 USD 191,646
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 1085
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-nov.-04
Részvényosztály indításának napja 2002-júl.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Small-Cap Equity
Referenciaindex MSCI AC World Small Cap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,38%
ISIN LU0147403843
Bloomberg Ticker (szimbólum) MGLOSEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7357378
Bloomberg Benchmark Ticker NCUDWI
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
LOGITECH INTERNATIONAL SA 1,02
TCF FINANCIAL CORP 0,82
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 0,78
EASTGROUP PROPERTIES REIT INC 0,70
OSHKOSH CORP 0,70
Név Súly (%)
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 0,69
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC 0,63
AEON REIT INVESTMENT REIT CORP 0,62
STORE CAPITAL CORP 0,61
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C 0,55
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 93,84 -0,10 -0,11 95,55 79,01 - LU0147403843 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,55 -0,01 -0,09 11,81 9,78 - LU1023057448 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 84,23 -0,21 -0,25 85,64 69,13 - LU0171288508 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 99,77 -0,25 -0,25 101,36 81,06 - LU0376433602 - -
A2 USD Nincs kifizetés 102,17 -0,11 -0,11 103,88 85,68 - LU0054578231 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 91,71 -0,22 -0,24 93,21 74,97 - LU0171288334 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Szakirodalom

Szakirodalom