Részvény

BGF European Focus Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

18,48 -14,88 9,98 -0,59 -0,91
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

13,48 -10,96 17,96 2,85 4,46

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-18 EUR 389,049
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 37
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2005-okt.-14
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-29
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,59%
ISIN LU0252967707
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEFE2E
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B448YY9
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Focus Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 1590 Europe Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
SAFRAN SA 5,85
NOVO NORDISK A/S 5,74
SAP SE 5,17
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,14
RELX PLC 5,01
Név Súly (%)
LONZA GROUP AG 4,43
ASML HOLDING NV 4,00
ROYAL UNIBREW A/S 3,98
SIKA AG 3,91
DSV A/S 3,49
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 22,05 0,02 0,09 22,36 18,37 - LU0252967707 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,01 0,01 0,08 13,19 10,58 - LU0969580306 - -
D2 USD Nincs kifizetés 28,23 0,08 0,28 29,62 24,10 - LU0827878959 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 25,53 0,01 0,04 25,89 21,09 - LU0368266812 - -
A2 USD Nincs kifizetés 25,95 0,07 0,27 27,44 22,28 - LU0252970834 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 23,47 0,01 0,04 23,81 19,49 - LU0229084990 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,99 0,01 0,06 18,24 14,72 - LU1270847426 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom