Részvény

BGF US Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

8,60 -2,81 16,35 10,48 2,52
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

12,73 0,50 17,43 13,98 9,30

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 USD 1 520,427
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 57
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2004-okt.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU0200684693
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLFHEA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B23P9Z3
Bloomberg Benchmark Ticker RU10INTR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
APPLE INC 5,37
ALPHABET INC 5,26
MICROSOFT CORPORATION 5,13
CISCO SYSTEMS INC 3,11
COMCAST CORPORATION 2,92
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,65
PFIZER INC 2,59
ALTRIA GROUP INC 2,45
BANK OF AMERICA CORP 2,41
WALMART INC 2,35
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 23,54 -0,08 -0,34 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
A4 GBP Éves kifizetés 27,72 -0,02 -0,07 29,00 23,96 - LU0204065857 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,10 0,07 0,22 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
A2 HEDGED JPY - 1 031,00 -4,00 -0,39 1 039,00 979,00 - LU1948809287 - -
D2 USD Nincs kifizetés 39,87 -0,11 -0,28 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 157,03 -0,44 -0,28 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 25,98 -0,08 -0,31 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 35,44 0,07 0,20 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 23,62 -0,07 -0,30 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 20,99 -0,06 -0,29 22,36 17,82 - LU0200685070 - -
E2 USD Nincs kifizetés 33,37 -0,10 -0,30 34,90 28,07 - LU0154236920 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,67 0,06 0,20 29,98 24,56 - LU0171296949 - -
A2 USD Nincs kifizetés 36,11 -0,10 -0,28 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
A4 EUR Éves kifizetés 32,11 0,06 0,19 32,36 26,55 - LU0408221942 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom