Részvény

BGF World Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-21,90 31,61 -12,65 -17,25 13,54
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-14,74 31,65 -7,46 -12,08 14,37

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-23 USD 1 305,361
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 30
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-márc.-15
Részvényosztály indításának napja 2009-jan.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Energy
Referenciaindex MSCI 10/40 DW Energy Net Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,06%
ISIN LU0408222247
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWEEA4
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3L15N0
Bloomberg Benchmark Ticker SPGLNATEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2014-márc.-17)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,88
BP PLC 9,68
TOTAL SA 7,18
CONOCOPHILLIPS 6,66
CHEVRON CORP 4,77
Név Súly (%)
EOG RESOURCES INC 4,62
TC ENERGY CORP 4,51
EXXON MOBIL CORP 4,36
WILLIAMS COMPANIES INC 4,28
SUNCOR ENERGY INC 4,20
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 13,86 -0,21 -1,49 15,39 12,69 - LU0408222247 - -
A4 GBP Éves kifizetés 11,65 -0,18 -1,52 13,27 11,34 - LU0204068364 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 6,49 -0,11 -1,67 7,33 5,95 - LU1023058172 - -
E2 USD Nincs kifizetés 14,49 -0,23 -1,56 16,16 13,20 - LU0122377152 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,66 -0,28 -1,56 19,52 16,01 - LU0252969075 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,58 -0,08 -1,72 5,23 4,22 - LU0589470672 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,52 -0,08 -1,74 5,07 4,12 - LU0368265418 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,05 -0,06 -1,46 4,63 3,73 - LU0326422507 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,31 -0,07 -1,60 4,91 3,96 - LU0326422176 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 7,45 -0,12 -1,59 8,31 6,78 - LU0788109394 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,37 -0,23 -1,58 15,77 13,01 - LU0171301533 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,70 -0,07 -1,47 5,32 4,31 - LU0326422333 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,84 -0,07 -1,43 5,49 4,44 - LU0827888834 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 15,96 -0,24 -1,48 17,41 14,39 - LU0252963896 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,91 -0,25 -1,55 17,68 14,46 - LU0122376428 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,09 -0,20 -1,50 14,42 11,87 - LU0171304552 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Szakirodalom

Szakirodalom