Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 0 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | |||||
| Referenciaérték, % USD |
Missing calendar year returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
- | - | - | - | 15,36 |
|
Referenciaérték, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
- | - | - | - | 17,14 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 12,62 | - | - | - | 15,30 |
| Referenciaérték, % USD | 14,56 | - | - | - | 17,13 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 15,56 | 0,06 | 5,72 | 15,05 | 12,62 | - | - | - | 18,26 |
| Referenciaérték, % USD | 17,40 | 0,21 | 6,24 | 16,35 | 14,56 | - | - | - | 20,47 |
Missing cumulative returns data
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 76 758 305
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2024. szept. 26.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,05%
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Termékstruktúra
Szintetikus
Módszertan
Csereügylet
Kibocsátó Társaság
iShares VI plc
Kezelő
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Pénzügyi év vége
márc. 31.
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 13 929 334 682
Alap indulásának napja
2020. szept. 24.
Alap alapdevizája
USD
Referenciaindex
S&P 500 Index
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2025. dec. 04.
12 917 046,00
ISIN-kód
IE000Z3S26J2
Székhely
Írország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Féléves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Letéteményes
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg ticker
CEB7 GY
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 03.
717
Referenciaindex ticker
SPTR500N
3 éves béta
ekkor: -
-
P/B arány
ekkor: 2025. dec. 03.
5,70
Referencia szintje
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 13 130,34
Szórás (3 év)
ekkor: -
-
P/E arány
ekkor: 2025. dec. 03.
32,46
Súlyozott átlagos csereügylet-díj
ekkor: 2025. dec. 04.
4,50
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Cseh Köztársaság
-
Dánia
-
Egyesült Királyság
-
Finnország
-
Franciaország
-
Hollandia
-
Lengyelország
-
Luxemburg
-
Magyarország
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Saudi Arabia
-
Slovak Republic
-
Spanyolország
-
Svájc
-
Svédország
-
Írország
Holdingok
Holdingok
| Kibocsátó ticker | Név | Szektor | Eszközosztály | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominális érték | Nominal | ISIN-kód | Price | Helyszín | Átváltás | Piac pénzneme |
|---|
Az alábbiakban az Alap által a feltüntetett időpontban birtokolt fizikai értékpapírok listája látható. Ez egy olyan csereügylet-alap, amely a Referenciaindex teljesítményét igyekszik követni, nem pedig a fentiekben bemutatott fizikai állományok teljesítményét. Részesedések változása.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. dec. 03.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 03.
Piaci érték részaránya, %
Az itt feltüntetett Felosztások az alap tényleges állományait mutatják, nem pedig az alap által követett Referenciaindexet.
Jegyzések
Jegyzések
| Átváltás | Árfolyamjelző | Pénznem | Jegyzés dátuma | SEDOL | Bloomberg ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | CEB7 | EUR | 2024. szept. 30. | BT06CK4 | CEB7 GY | CEB7.DE |
| Borsa Italiana | CEB7 | EUR | 2025. máj. 28. | BTRV8P9 | CEB7 IM | CEB7.MI |
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 060 EUR
-29,4%
|
3 740 EUR
-17,8%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 140 EUR
-18,6%
|
11 260 EUR
2,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 530 EUR
15,3%
|
19 630 EUR
14,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 540 EUR
55,4%
|
23 040 EUR
18,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
