- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 23.USD 12,7952 hetes tartomány 10,59 - 13,12
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 23.USD -0,07(-0,51%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 22.YTD: 12,89%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 5 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % USD | 28,7 | -18,2 | 26,2 | 24,9 | 17,8 | |||||
Referenciaérték, % USD | 28,2 | -18,5 | 25,7 | 24,5 | 17,4 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 23. | USD 14 530 577 885 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2020. szept. 24. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | USD |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,05% |
súlyozott átlagos swap-spread ekkor: 2026. okt. 22. | 0,0534% |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Féléves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Bloomberg ticker | I500 NA |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 23. | USD 17 981 965 952 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2020. szept. 24. |
Alap alapdevizája | USD |
Referenciaindex | S&P 500 Index |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 23. | 1 135 805 217,00 |
ISIN-kód | IE00BMTX1Y45 |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Termékstruktúra | Szintetikus |
Módszertan | Csereügylet |
Kibocsátó Társaság | iShares VI plc |
Kezelő | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Pénzügyi év vége | márc. 31. |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 22. | 661 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | - |
3 éves béta ekkor: 2026. szept. 30. | 1,001 |
P/B arány ekkor: 2026. okt. 22. | 6,52 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 23. | USD 14 701,43 |
|---|---|
Szórás (3 év) ekkor: 2026. szept. 30. | 12,43% |
P/E arány |