Private Markets

BlackRock Private Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Kockáztatott tőke. Minden befektetés tartalmaz kockázati elemet. A befektetések értéke és a belőlük származó jövedelem változhat, és előfordulhat, hogy kevesebbet kap vissza, mint amennyit eredetileg befektetett, vagy elveszíti a teljes befektetett tőkét. A BlackRock nem mérlegelte a befektetés alkalmasságát az Ön egyéni igényei és kockázattűrése szempontjából. A pénzügyi tanácsadója ad Önnek tanácsot arra vonatkozóan, hogy a termék megfelelő-e az Ön számára. A BlackRock nem adhat befektetési tanácsokat. A BlackRock Private Equity Fund (az „Alap”) futamideje kilencvenkilenc év, amely legfeljebb három évvel meghosszabbítható. Az Alapba történő befektetés korlátozott likviditást biztosít, és azt hosszú távúnak kell tekinteni. Következésképpen ez a termék nem alkalmas olyan befektetők számára, akik nem hajlandóak vagy nem tudnak hosszú időtávra tőkét lekötni. A BlackRock csak bizonyos lakossági befektetőknek kívánja az Alapot kínálni. Az elfogadható befektetőket az Alap tájékoztatója ismerteti. A BlackRock tisztességesen bánik a befektetőkkel. Az azonos befektetésijegy-osztályba tartozó befektetők azonos bánásmódban részesülnek, bár az Alap különböző befektetési osztályaira eltérő feltételek vonatkozhatnak. Az európai hosszú távú befektetési alap (ELTIF) kockázatos és illikvid befektetés. A befektetőknek az ELTIF-rendeletnek megfelelően biztosítaniuk kell, hogy teljes befektetési portfóliójuknak csak kis részét fektessék be olyan ELTIF-be, mint ez az Alap. Az Alap kizárólag bizonyos kockázatok mérséklésére használhat származékos ügyleteket, a „Befektetési célok és stratégiák” című általános rész 5. szakaszában leírt fedezeti politikájával összhangban. A származékos eszközök olyan pénzügyi szerződések, amelyek értéke egy másik pénzügyi eszközhöz van kötve. A származékos eszközök használata összességében növelheti az Alap kockázati profilját. A PRIIPs rendelet értelmében a BlackRock köteles az Alap kockázatát egy kockázati mutató, az úgynevezett összesített kockázati mutató (Summary Risk Indicator, SRI) alapján meghatározni. Ezt a terméket a BlackRock az 1-től 7-ig terjedő skálán a 4-es kategóriába sorolta, amely közepes kockázati besorolás. Ez az osztályozás nem garantált, és idővel változhat, emellett nem megbízható jelzést nyújt az Alap jövőbeli kockázati profiljáról. A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 5 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban váltja vissza a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. Előfordulhat, hogy nem tudja könnyen eladni a termékét. Kérjük, olvassa el a PRIIPs kiemelt befektetői dokumentumát (PRIIPs KID), amely további információkat tartalmaz a befektetés kockázati profiljáról. A magántőke-befektetések kockázatokat rejtenek magukban. Ezeket az Alap tájékoztatója ismerteti.
Loading

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
-
Alap indulásának napja
2025. febr. 14.
Alap alapdevizája
EUR
SFDR Classification
8. cikk
Management Fee
1,30%
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
Open-End Fund
Dealing Settlement
Ügylet napja + 18 nap
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2025. jan. 10.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Private Markets
Teljes költségarányos
1,64%
ISIN-kód
LU2875203957
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték NAV As Of ISIN
ZA2 EUR - - LU2875203957
A2 EUR - - LU2875203361
B2 EUR - - LU2875203445
A1 EUR - - LU2875203015
EIT EUR - - LU2894863567
D EUR - - LU2875202983
ZD EUR - - LU2875203528
B1 EUR - - LU2875203106
C1 EUR - - LU2970811951
ZB2 EUR - - LU2875204096
ZA1 EUR - - LU2875203791
ZEIT EUR - - LU2875204179
ZB1 EUR - - LU2875203874

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Scenarios
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 970 EUR
-10,3%
8 320 EUR
-3,4%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 480 EUR
-5,2%
8 830 EUR
-2,4%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 700 EUR
7,0%
18 770 EUR
11,1%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
14 570 EUR
45,7%
24 690 EUR
15,8%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom