Készpénz

BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 0 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, %
Komparátor Benchmark 1 (%)
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é
5,16 - - -
Komparátor Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. nov. 30.

5,25 - - -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é
4,70 0,39 1,21 2,50 5,16 - - -
Komparátor Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. nov. 30.

4,78 0,39 1,23 2,54 5,25 - - -
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

- - - - 5,18
Komparátor Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. szept. 30.

- - - - 5,30
A feltüntetett adatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítményre nézve, és egy termék vagy stratégia kiválasztásakor nem lehet az egyedüli mérlegelési szempont..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetése a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben valósul meg.

Forrás: BlackRock, a teljesítményt és hozamot összefoglaló táblázatban szereplő legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint. A teljesítményre vonatkozó további információkért olvassa el a legfrissebb KIID-dokumentumot.

A hozamok pénzneme minden egyes megjelenített múltbeli időszakra vonatkozóan. A hozamokat az Alap nettó eszközértékének százalékos változásában vannak kifejezve. A feltüntetett teljesítmény a folyamatos költségek levonása utáni értéken szerepel. A teljes hozam a NEÉ változását mutatja a mögöttes értékpapírok amortizált bekerülési értéke alapján, és figyelembe veszi az Alapba visszafogatott jövedelmet, amelyet az Alap árfolyama képvisel. Az Átlagos éves hozam az az összeg, amelyet egy befektetésen egy év alatt lehetett volna keresni. A Halmozott hozam az az összeg, amelyet a befektetéssel a befektető az időtől függetlenül megkereshetett volna.
Performance chart data not available for display.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 11.
GBP 6 692 954 215
Alap indulásának napja
2010. szept. 24.
Alap típusa
Constant NAV
SFDR Classification
Egyéb
ISIN-kód
IE0006DUUEA7
Minimális kezdeti befektetés
GBP 250 000 000,00
Székhely
Írország
Kibocsátó Társaság
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Trade Date
Bloomberg Ticker (szimbólum)
L-ILSG
Kereskedési határidő
10:30 AM (IST)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2023. márc. 20.
Alap alapdevizája
GBP
Komparátor Benchmark 1
Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Teljes költségarányos
0,13%
Alapkezelői díj
0,13%
Osztalékfizetés gyakorisága
Napi kifizetés
Jogi felépítés
UCITS
Pénzügyi év vége
szept. 30.
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BN0SKP9
Fitch Rating
AAAmmf
S&P Fund Rating
AAAm
Forrás: BlackRock

IST = Ír standard idő. ET = Keleti idő.

A díjak az Alap fenntartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak, beleértve a marketing és forgalmazás költségeit. Ezek a díjak csökkentik befektetésének várható növekedését. Az Alaphoz jelenleg nem kapcsolódnak belépési vagy kilépési díjak.

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Naponta lejáró eszköz
ekkor: 2024. dec. 10.
49,63
Súlyozott átlagos futamidő
ekkor: 2024. dec. 10.
25 days
Napi forgalmazási tényező
ekkor: 2024. dec. 11.
0,00
7 napos hozam 
ekkor: 2024. dec. 11.
4,64
Hetente lejáró eszköz
ekkor: 2024. dec. 10.
88,65
Súlyozott átlagos élettartam
ekkor: 2024. dec. 10.
25 days
1 napos hozam
ekkor: 2024. dec. 11.
4,64%
30 napos hozam
ekkor: 2024. dec. 11.
4,66
A feltüntetett hozamok nettó értékek. Forrás: A BlackRock és a JPMorgan mint az Alap Könyvelője. Minden információ a Portfólió jellemzőit összefoglaló táblázatban megadott időpontra vonatkozik.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2024. nov. 29.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2024. nov. 29.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2024. nov. 29.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2024. nov. 29.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2024. nov. 29.
0,00%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2024. nov. 29.
0,00%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2024. nov. 29.
0,00%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2024. nov. 29.
67,30%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2024. nov. 29.
32,70%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Dánia

  • Egyesült Királyság

  • Estonia

  • Finnország

  • Franciaország

  • Görögország

  • Hollandia

  • Isle of Man

  • Lithuania

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

  • Szingapúr

  • Írország

Holdingok

Holdingok

Név Típus Piaci érték Súlyozás (%) Nominal ISIN-kód Lejárat Maturity/Reset
A feltüntetett állományok nem auditáltak, az alap nem hivatalos könyvein és nyilvántartásain alapulnak, és nem biztos, hogy reprezentatívak a jelenlegi vagy jövőbeli befektetések tekintetében. Nem szabad az alapok részesedéseire támaszkodni a befektetési döntések meghozatalakor, és azok nem tekinthetők az egyes értékpapírokkal kapcsolatos kutatásnak vagy befektetési tanácsnak. A biztosított portfóliójelentés a portfólióban a megadott időpontban tartott, kereskedett pozíciókkal kapcsolatos bizonyos információkat tartalmaz. Nem tartalmazza a pénzeszközöket, az elhatárolt bevételeket és/vagy a kötelezettségeket/követeléseket. A portfóliójelentésben feltüntetett teljes eszközállomány nem egyezik meg az alap nettó eszközértékével, mivel ezeket a tételeket nem tartalmazza.
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. dec. 10.

Piaci érték részaránya, %

Az ágazati kitettséget a portfólióban szereplő egyes értékpapírok százalékos névértékének összesítésével számítjuk ki értékpapírtípusonként. A BlackRock saját eljárást alkalmaz az egyes értékpapírok értékpapírtípusának meghatározására, a kibocsátó/kötelezett alapos elemzése révén, beleértve, de nem kizárólagosan, a támogatást nyújtókat és a fejlesztőket is. A közölt értékek tartalmazzák a pénzeszközöket, az elhatárolt bevételeket és/vagy a kötelezettségeket/követeléseket, amelyek negatív súlyozást eredményezhetnek, ami különleges körülményekből adódhat (ideértve az alapok által vásárolt értékpapírok kereskedési és elszámolási dátuma közötti időbeli eltéréseket). Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2024. dec. 10.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. dec. 10.

Piaci érték részaránya, %

A lejárat napokban van megadva. A lejárati kitettség kiszámítása úgy történik, hogy a portfólióban lévő egyes értékpapírok állományának százalékos névértékét a hivatalos végső lejárati dátummal, illetve a látra szóló tulajdonsággal rendelkező értékpapírok esetében e tulajdonság gyakorlásának és a bevétel beérkezésének napjával összesítik. A közölt értékek tartalmazzák a pénzeszközöket, az elhatárolt bevételeket és/vagy a kötelezettségeket/követeléseket, amelyek negatív súlyozást eredményezhetnek, ami különleges körülményekből adódhat (ideértve az alapok által vásárolt értékpapírok kereskedési és elszámolási dátuma közötti időbeli eltéréseket). Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2024. dec. 10.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
Heritage Dis GBP Napi kifizetés 1,00 0,00 0,00 2024. dec. 11. 1,00 1,00 IE0006DUUEA7
Select Dis GBP Napi kifizetés 1,00 0,00 0,00 2024. dec. 11. 1,00 1,00 IE000Y2WHS69
Core Acc GBP Nincs kifizetés 113,47 0,01 0,01 2024. dec. 11. 113,47 108,00 IE00B3X84Y31
Core Dis GBP Napi kifizetés 1,00 0,00 0,00 2024. dec. 11. 1,00 1,00 IE000UDHSLS6
Premier Dis GBP Napi kifizetés 1,00 0,00 0,00 2024. dec. 11. 1,00 1,00 IE000MZVPVK9
Premier Acc GBP Nincs kifizetés 113,77 0,01 0,01 2024. dec. 11. 113,77 108,17 IE00B43PVC83
Premier Acc T0 GBP Napi kifizetés 111,04 0,01 0,01 2024. dec. 11. 111,04 105,58 IE00B40L6351
Select Acc T0 GBP Napi kifizetés 110,87 0,01 0,01 2024. dec. 11. 110,87 105,48 IE00B464PJ74
Heritage Acc GBP Nincs kifizetés 114,50 0,01 0,01 2024. dec. 11. 114,50 108,90 IE00B42NKT31
Core Acc T0 GBP Napi kifizetés 110,72 0,01 0,01 2024. dec. 11. 110,72 105,38 IE00B40G6S53

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Matt Clay
Matt Clay
Paul Hauff
Paul Hauff

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 1 év
Példa beruházásra GBP 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 990 GBP
-0,1%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 000 GBP
0,0%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 030 GBP
0,3%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 520 GBP
5,2%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom