Részvény

BGF World Financials Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-12 USD 710,185
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 49
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2000-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 2017-szept.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI ACWI Financials Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,84%
ISIN LU1668664300
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWA2SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BF03TY0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 5,99
AXA SA 5,22
BANK OF AMERICA CORP 4,56
CITIGROUP INC 4,55
MORGAN STANLEY 3,31
Név Súly (%)
ICICI BANK LTD 2,98
THUNDER BRIDGE ACQUISITION LOCK UP Prvt 2,87
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2,84
INDUSIND BANK LTD 2,82
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2,58
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,64 0,18 1,57 11,64 8,96 - LU1668664300 - -
E2 USD Nincs kifizetés 28,14 0,44 1,59 28,14 21,53 - LU0147401714 - -
D2 USD Nincs kifizetés 33,64 0,53 1,60 33,64 25,44 - LU0329593262 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 27,58 0,35 1,29 27,58 20,44 - LU0171304719 - -
A2 USD Nincs kifizetés 30,68 0,48 1,59 30,68 23,36 - LU0106831901 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 25,29 0,32 1,28 25,29 18,84 - LU0171305443 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 30,24 0,38 1,27 30,24 22,26 - LU0827889055 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 105,12 1,64 1,58 105,12 80,65 - LU1791807156 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Szakirodalom

Szakirodalom