Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a napi tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 8 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 | -18,1 | 23,8 | 18,6 | 21,1 | ||
| Referenciaérték, % USD | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 | -18,1 | 23,8 | 18,7 | 21,1 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
10,13 | -6,99 | 25,11 | 7,00 | 18,87 |
|
Referenciaérték, % USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
10,12 | -7,02 | 25,11 | 7,04 | 18,90 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 27,46 | 21,87 | 11,96 | - | 12,81 |
| Referenciaérték, % USD | 27,49 | 21,89 | 11,96 | - | 12,81 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 10,51 | 4,56 | 7,30 | 11,39 | 27,46 | 80,99 | 75,94 | - | 197,81 |
| Referenciaérték, % USD | 10,49 | 4,55 | 7,28 | 11,38 | 27,49 | 81,10 | 75,95 | - | 197,68 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2026. jún. 11.
USD 2 135 556 709
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2017. máj. 11.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Részvény
Index Ticker
NDDUWI
Vételi jutalék
0,00%
Management Fee
0,10%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 10 000,00
Székhely
Írország
Alapkezelo társaság
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BLJIUAD
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jún. 11.
USD 29 198 663 506
Alap indulásának napja
2010. ápr. 15.
Alap alapdevizája
USD
Referenciaindex
MSCI World Index (Net)
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,12%
ISIN-kód
IE00BD0NCN62
Minimális kezdeti befektetés
USD 100 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Large-Cap Blend Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BD0NCN6
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. máj. 29.
1285
3 éves béta
ekkor: 2026. máj. 31.
1,000
P/B arány
ekkor: 2026. máj. 29.
3,98
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. máj. 31.
12,67%
P/E arány
ekkor: 2026. máj. 29.
25,88
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 2026. ápr. 30.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2026. ápr. 30.
100,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2026. ápr. 30.
100,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. máj. 29.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,44 |
| APPLE INC | 5,11 |
| MICROSOFT CORP | 3,54 |
| AMAZON.COM INC | 2,92 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,47 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 2,24 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,94 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,55 |
| TESLA INC | 1,37 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,22 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | USD | 29,06 | 0,38 | 1,33 | 2026. jún. 11. | 29,87 | 23,49 | IE00BD0NCN62 |
| D | EUR | 27,45 | 0,44 | 1,64 | 2026. jún. 11. | 27,90 | 22,19 | IE00BD0NCM55 |
| Class D Hedged | EUR | 16,00 | 0,22 | 1,41 | 2026. jún. 11. | 16,41 | 13,13 | IE000M0KK797 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 650 USD
-33,5%
|
3 860 USD
-17,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 040 USD
-19,6%
|
12 750 USD
5,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 560 USD
15,6%
|
17 670 USD
12,1%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 400 USD
54,0%
|
21 120 USD
16,1%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
