Részvény

BGF Asian Dragon Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-21 USD 2 396,323
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 65
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-02
Részvényosztály indításának napja 2016-okt.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,85%
ISIN LU1499592209
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGAA2PH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD60F98
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,31
TENCENT HOLDINGS LTD 6,21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,70
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,75
Név Súly (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,48
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,44
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,32
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,27
NETEASE INC 2,23
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 117,75 0,51 0,44 124,32 99,39 - LU1499592209 - -
E2 USD Nincs kifizetés 39,09 0,17 0,44 41,05 32,74 - LU0147401631 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 35,04 0,10 0,29 36,49 28,79 - LU0171270985 - -
A2 USD Nincs kifizetés 42,64 0,18 0,42 44,67 35,54 - LU0072462343 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,29 0,06 0,42 15,12 12,10 - LU1023056804 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,05 0,06 0,46 13,90 11,22 - LU1279613365 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 32,82 -0,11 -0,33 34,60 27,79 - LU0171270639 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 35,83 -0,13 -0,36 37,72 30,12 - LU0827875187 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,47 0,06 0,45 14,29 11,49 - LU1279613522 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,87 0,06 0,47 13,73 11,10 - LU1279613100 - -
A4 GBP Éves kifizetés 31,50 -0,12 -0,38 33,24 26,69 - LU0204061278 - -
D2 USD Nincs kifizetés 46,56 0,21 0,45 48,58 38,52 - LU0411709560 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,30 0,05 0,38 14,02 11,21 - LU1048588211 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 38,22 0,11 0,29 39,71 31,25 - LU0171269466 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,26 0,06 0,45 14,10 11,36 - LU1279613282 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 41,73 0,13 0,31 43,20 33,87 - LU0329592298 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Szakirodalom

Szakirodalom