Részvény
CSEMAS

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.



Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.

Teljesítmény

Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.

2016201720182019202020212022202320242025
Összhozam, % USD
5,5
41,9
-16,0
18,5
27,6
-5,2
-21,0
7,6
12,0
32,4
Referenciaérték, % USD
6,1
42,8
-15,5
19,2
28,4
-5,1
-21,1
7,8
12,0
32,1

A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock

Főbb kockázatok

A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.Partnerkockázat: Az olyan szolgáltatásokat nyújtó intézmények fizetésképtelensége, mint például az eszközök letéti őrzése vagy a származékos ügyletek vagy más eszközök szerződő feleként való eljárás, a Befektetésijegy-osztályt pénzügyi veszteségnek teheti ki.Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.

Kulcsjelentőségű tények

A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2026. okt. 09.
USD 8 644 003 710
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2010. aug. 06.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,20%
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Írország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Negyedéves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Letéteményes
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Bloomberg ticker
CSEMAS SW
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. okt. 09.
USD 8 644 003 710
Alap indulásának napja
2010. aug. 06.
Alap alapdevizája
USD
Referenciaindex
MSCI EM Asia Index Net
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2026. okt. 09.
28 728 886,00
ISIN-kód
IE00B5L8K969
Értékpapír-kölcsönzés hozama
ekkor: 2026. jún. 30.
0,18%
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Másolt
Kibocsátó Társaság
iShares VII plc
Kezelő
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Pénzügyi év vége
júl. 31.

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2026. okt. 09.
540
Referenciaindex ticker
-
3 éves béta
ekkor: 2026. szept. 30.
0,998
P/B arány
ekkor: 2026. okt. 09.
2,89
Referencia szintje
ekkor: 2026. okt. 09.
USD 1 142,16
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. szept. 30.
19,32%
P/E arány
ekkor: 2026. okt. 09.
21,93

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Egyesült Királyság

  • Estonia

  • Finnország

  • Franciaország

  • Hollandia

  • Lengyelország

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Portugália

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

  • Írország

Holdingok

A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

The fund’s portfolio holdings include ticker symbols, security names, sectors, market values, and portfolio weights. Holdings data provides transparency into the fund’s underlying investments and portfolio composition.

A portfólió összetétele

Piaci érték részaránya, % ekkor:
2026. okt. 09.
Típus
Alap
Informatika51,36
Pénzügyek17,57
Fogyasztási cikkek7,78
Ipari vállalatok5,77
közlés5,75
Anyagok2,98
Egészségügy2,79
Energia2,05
Alapvető fogyasztási cikkek1,62
Közművek1,07
Az allokációk változhatnak.

Értékpapír-kölcsönzés

Az értékpapír-kölcsönzés kialakult és jól szabályozott tevékenység a befektetési alapkezelési ágazatban. Értékpapírok (például részvények vagy kötvények) átruházását jelenti a Kölcsönadó (ebben az esetben az iShares alap) részéről egy harmadik fél (a Kölcsönvevő) részére. A Kölcsönvevő biztosítékot (a Kölcsönvevő zálogjogát) nyújt a Kölcsönadónak részvények, kötvények vagy készpénz formájában, valamint díjat is fizet a Kölcsönadónak. Ez a díj további bevételt biztosít az alap számára, és így segíthet csökkenteni az ETF teljes tulajdonlási költségét.

 

A BlackRock esetében az értékpapír-kölcsönzés a befektetések kezelésének egyik alapvető funkciója, amelyhez dedikált kereskedési, kutatási és technológiai képességek társulnak. A kölcsönzési program célja, hogy az ügyfelek számára kiemelkedő abszolút hozamot biztosítson, alacsony kockázati profil fenntartása mellett. Az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapok megtartják a bevétel 62,5%-át, míg a BlackRock a bevétel 37,5%-át kapja, és ez fedezi az értékpapír-kölcsönzési ügyletekből eredő összes működési költséget.

2016. jún. 30.
-
2017. jún. 30.
között
2017. jún. 30.
-
2018. jún. 30.
között
2018. jún. 30.
-
2019. jún. 30.
között
2019. jún. 30.
-
2020. jún. 30.
között
2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
2022. jún. 30.
-
2023. jún. 30.
között
2023. jún. 30.
-
2024. jún. 30.
között
2024. jún. 30.
-
2025. jún. 30.
között
2025. jún. 30.
-
2026. jún. 30.
között
Értékpapír-kölcsönzés hozama (%)
0,02
0,03
0,05
0,05
0,10
0,15
0,10
0,07
0,14
0,18
Átlagos hitelállomány (az AUM %-ában)
5,72
13,00
16,57
11,44
11,78
11,05
9,76
10,05
12,59
15,35
Maximális hitelállomány (az AUM %-ában)
10,73
18,63
19,00
18,89
18,67
13,04
13,22
13,84
16,90
18,38
Biztosíték (a kölcsön %-ában)
111,41
110,71
110,82
111,19
111,59
109,67
109,33
110,56
109,56
109,53
A fenti táblázat összefoglalja az alap esetében rendelkezésre álló kölcsönzési adatokat.

A Kölcsönzési összefoglaló táblázatban szereplő információk nem jelennek meg azon alapok esetében, amelyek 12 hónapnál rövidebb ideje vesznek részt értékpapír-kölcsönzésben. A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően.
A BlackRock alapelve az, hogy negyedévente egy hónapos késleltetéssel közzéteszi a teljesítményre vonatkozó információkat. Ez azt jelenti, hogy a 2019.01.01. és 2019.12.31. közötti hozamokat 2020.02.01-jétől kezdve lehet közzétenni.

A maximálisan kihelyezett összeg idővel növekedhet vagy csökkenhet.

Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.

Jegyzések

Átváltás
Árfolyamjelző
Pénznem
Jegyzés dátuma
SEDOL
Bloomberg ticker
RIC
Bolsa De Valores De ColombiaCEMACOCOP2023. szept. 19.BN71MH7CEMA CB-
Bolsa Institucional de ValoresCEMAMXN2020. márc. 31.BLPLRY7CEMAN MM-
Borsa ItalianaCSEMASEUR2010. szept. 15.B684TB9CSEMAS IMCSEMAS.MI
Deutsche Boerse XetraCEBLEUR2010. szept. 09.B3PSQ23CEBL GYCEBL.DE
London Stock ExchangeCEMAUSD2010. szept. 15.B5L8K96CEMA LNCEMA.L
London Stock ExchangeCEA1GBP2010. szept. 15.B5149Q4CEA1 LNCEA1.L
Santiago Stock ExchangeCEMAUSD2026. febr. 17.BWKBLS1CEMACEMA.SN
Santiago Stock ExchangeCEMACLCLP2026. febr. 17.BWKBLX6CEMACLCEMACL.SN
SIX Swiss ExchangeCSEMASUSD2010. aug. 26.B5ZY108CSEMAS SWCSEMAS.S

Megjelenítve 9 a 9-ből

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják

Ajánlott tartási idő :5 év
Példa beruházásra USD 10 000
ekkor:
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
4 020 USD
-59,8%
3 030 USD
-21,3%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 560 USD
-34,4%
8 300 USD
-3,7%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 150 USD
11,5%
12 400 USD
4,4%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
16 000 USD
60,0%
17 080 USD
11,3%
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Ha az Alap befektet bármilyen mögöttes alapba, bizonyos portfólióinformációk, ideértve a fenntarthatósági jellemzőket és az üzleti részvételre vonatkozó mutatókat is, a mögöttes alap információit (az áttekintés elve alapján) a rendelkezésre álló mértékben tartalmazhatják.

Az ESG-kritériumok integrálását magában foglaló befektetési célú alapok esetében előfordulhatnak olyan vállalati tevékenységek vagy más helyzetek, amelyek esetében az Alap vagy az Index passzív módon birtokol az ESG-kritériumoknak esetlegesen nem megfelelő értékpapírokat. További információt az Alap tájékoztatójában talál. Az Alap indexszolgáltatója által alkalmazott átvilágítás magában foglalhatja az indexszolgáltató által meghatározott bevételi küszöbértékeket. Előfordulhat, hogy a webhelyen megjelenítet

Tekintse át a Fenntarthatósági jellemzőkre és az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant: 1MSCI ESG Alapminősítések; 2A szénlábnyom mutatói; 3Üzleti részvételi átvilágítási kutatás; 4ESG átvilágítási indexmódszer; 5ESG-ellentmondások; 6MSCI-implikált hőmérséklet-emelkedés

Az itt található bizonyos információkat (az „Információkat”) az MSCI ESG Research LLC, az 1940. évi befektetési tanácsadókról szóló törvény szerint működő RIA bocsátotta rendelkezésre, és tartalmazhat információkat leányvállalatairól (ideértve az MSCI Inc.-et és leányvállalatait [„MSCI”]), vagy harmadik fél szállítókról („Információszolgáltatók”), és előzetes írásbeli engedély nélkül nem sokszorosítható vagy terjeszthető egészében vagy részben. Az információt nem nyújtották be az USA SEC-hez vagy más szabályozó testülethez, és nem kapták meg azok jóváhagyását. Az Információkat nem szabad származtatott művek létrehozására használni, semmilyen értékpapír, pénzügyi eszköz, termék vagy kereskedési stratégia vásárlási vagy eladási ajánlatával, illetve promóciójával vagy ajánlásával összefüggésbe hozni; emellett nem tekinthető semmilyen jövőbeli teljesítmény, elemzés vagy előrejelzés jelzésének vagy biztosítékának. Egyes alapok MSCI-indexeken alapulhatnak vagy azokhoz kapcsolódhatnak, és az MSCI kompenzálható az alap kezelt vagyonának vagy más intézkedéseknek megfelelő eszközök alapján. Az MSCI információs akadályt hozott létre a részvényindex-kutatás és az egyes Információk között. Az Információk önmagukban nem használhatók arra, hogy meghatározzák, mely értékpapírokat vásárolják meg vagy adják el, illetve mikor vásárolják meg vagy adják el azokat. Az Információkat „a jelen formájukban” nyújtják, és az Információk használója vállalja a kockázatot az Információk bármilyen felhasználása vagy engedélyezése terén. Sem az MSCI ESG-kutatás, sem az Információs felek nem tesznek semmiféle kijelentést vagy kifejezett vagy hallgatólagos garanciát (amelyek kifejezetten elutasításra kerülnek), és nem vállalnak felelősséget az Információkban szereplő hibákért vagy hiányosságokért, illetve az azokkal kapcsolatos károkért. A fentiek nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősséget, amelyet az alkalmazandó jog nem zárhat ki vagy nem korlátozhat.

Ez az anyag kizárólag Szakmai, Minősített ügyfeleknek és Befektetőknek szól. Az Európai Gazdasági Térségben (EGT): kibocsátója a BlackRock (Netherlands) B.V., amelyet a holland Pénzügyi Piacfelügyeleti Hatóság engedélyez és szabályoz. Székhely: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Hollandia, Tel.: 0-20-549-5200, Tel.: 31-20-549-5200. Cégjegyzékszám: 17068311. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük. Kibocsátója Írország esetében, illetve csak a Természetüknél fogva szakmainak számító és/vagy Jogosult partnerekkel (azaz Szakmai befektetőkkel) kapcsolatban a BlackRock Investment Management (UK) Limited is lehet, amelyet a Financial Conduct Authority (brit Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) engedélyez és szabályoz. Székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Egyesült Királyság. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Bejegyezve Angliában és Walesben 02020394 számon. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük. A BlackRock által végzett engedélyezett tevékenységek listájáért látogasson el a Financial Conduct Authority weboldalára.Az Egyesült Királyságban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országain kívül (Svájc kivételével): kibocsátója a BlackRock Investment Management (UK) Limited, amelyet a Financial Conduct Authority (brit Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) engedélyez és szabályoz. Székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Egyesült Királyság. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Bejegyezve Angliában és Walesben 02020394 számon. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük. A BlackRock által végzett engedélyezett tevékenységek listájáért látogasson el a Financial Conduct Authority weboldalára.Ez a dokumentum marketinganyag. Az iShares plc, az iShares II plc, az iShares III plc, az iShares IV plc, az iShares V plc, az iShares VI plc és az iShares VII plc (a továbbiakban együtt: a Társaságok) Írország joga szerint létrehozott és Írország Központi Bankja (Central Bank of Ireland) által engedélyezett, változó tőkéjű, nyílt végű befektetési társaságok, amelyek az alapjaik közötti elkülönített felelősséggel rendelkeznek. A tájékoztató (amely francia, német, lengyel és angol nyelven érhető el), a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum (csak az Egyesült Királyság esetében), a PRIIPs KID dokumentum, valamint az Alapra és a Befektetésijegy-osztályra vonatkozó további információk, például a Befektetésijegy-osztály főbb mögöttes befektetéseire vonatkozó adatok és befektetésijegy-árfolyamok megtekinthetők az iShares weboldalán (www.ishares.com), illetve a +44 (0)845 357 7000 telefonszámon vagy brókerétől, pénzügyi tanácsadójától is beszerezhetők. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték indikatív, napon belüli értéke http://deutsche-boerse.com és/vagy http://www.reuters.com. időpontban érhető el. Az ÁÉKBV ETF másodlagos piacon vásárolt egységei/befektetési jegyei általában nem adhatók el újra közvetlenül magának az ÁÉKBV ETF-nek. Azoknak a befektetőknek, akik nem Engedélyezett résztvevők, a másodlagos piacon kell megvásárolniuk és eladniuk a befektetési jegyeket valamely közvetítő (pl. bróker) segítségével, és ezért díjat számíthatnak fel nekik, valamint további adók merülhetnek fel. Ezenkívül a másodlagos piacon forgó befektetési jegyek piaci árfolyama eltérhet a Befektetési jegyenkénti Nettó eszközértéktől: előfordulhat, hogy a befektetők a befektetési jegyek megvásárlásakor az aktuális Befektetési jegyenkénti nettó eszközértéknél többet fizetnek, a befektetési jegyek eladásánál pedig az, hogy az aktuális Befektetési jegyenkénti nettó eszközértéknél kisebb összeget kapnak. AZ ÁÉKBV-K NEM RENDELKEZNEK GARANTÁLT HOZAMMAL, ÉS A MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY NEM JELENT GARANCIÁT A JÖVŐBELI EREDMÉNYEKRE NÉZVE

Ez a dokumentum marketinganyag, és a kibocsátása után 12 hónappal lejár
Ez a dokumentum semmilyen körülmények között nem értelmezhető a befektetési jegyeknek az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában történő nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó reklámként, illetve annak érdekében tett bármely egyéb intézkedésként. Ez a dokumentum nem szól az Egyesült Államokban, Kanadában vagy ezek bármely olyan tartományában vagy területén lakóhellyel rendelkező személyeknek, ahol a társaságokat/értékpapírokat forgalmazás céljából nem engedélyezték vagy nem jegyezték be, és ahol nem nyújtottak be tájékoztatót egyik értékpapír-felügyelethez vagy szabályozó hatósághoz sem. A társaságok/értékpapírok nem vásárolhatók meg vagy nem birtokolhatók valamely ERISA (az amerikai munkavállalói nyugdíjbiztosítási törvény) szerinti program révén, illetve nem szerezhetők meg azok eszközeivel.A jelen dokumentumban szereplő minden kutatást a BlackRock végeztetett el, és saját céljainak megfelelően ezek alapján járhatott el. Az ilyen kutatások eredményeit csak mellékesen teszik hozzáférhetővé. A kifejtett nézetek nem minősülnek befektetési vagy egyéb tanácsadásnak, és változhatnak is. Nem feltétlenül tükrözik a BlackRock Csoporthoz tartozó bármely vállalat vagy annak bármely részének nézeteit, és pontosságukra vonatkozóan nem vállalunk garanciát.

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül a BlackRock valamely alapjába történő befektetésre vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak, és nem ilyen ajánlattal összefüggésben készült.
© 2026 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS és az iSHARES a BlackRock, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden más védjegy azok megfelelő tulajdonosainak védjegye.