- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 22.EUR 350,9952 hetes tartomány 313,86 - 376,50
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 22.EUR -6,41(-1,79%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 21.YTD: 6,73%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | 3,4 | 24,1 | -17,3 | 28,3 | 5,3 | 23,3 | -16,8 | 14,3 | 0,7 | 24,7 |
Referenciaérték, % EUR | 3,3 | 24,2 | -17,4 | 28,2 | 5,5 | 23,3 | -17,1 | 14,0 | 0,5 | 24,5 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 22. | EUR 807 397 222 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2009. júl. 01. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | EUR |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,58% |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Bloomberg ticker | CSEMUS SW |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 22. | EUR 807 397 222 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2009. júl. 01. |
Alap alapdevizája | EUR |
Referenciaindex | MSCI EMU Small Cap NET EUR Index |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 22. | 2 300 368,00 |
ISIN-kód | IE00B3VWMM18 |
Értékpapír-kölcsönzés hozama ekkor: 2026. jún. 30. | 0,13% |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Optimizált |
Kibocsátó Társaság | iShares VII plc |
Kezelő | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Pénzügyi év vége | júl. 31. |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 21. | 380 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | - |
3 éves béta ekkor: 2026. szept. 30. | 1,005 |
P/B arány ekkor: 2026. okt. 21. | 1,48 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 22. | EUR 639,23 |
|---|---|
Szórás (3 év) |