Áttekintés
A pénzpiaci alap (PPA) nem garantált befektetési eszköz. A PPA-kba történő befektetés különbözik a betétekbe történő befektetéstől; a PPA-kba befektetett tőke ingadozhat, és a tőke elvesztésének kockázatát a befektetőnek kell viselnie. A PPA nem támaszkodik külső támogatásra a PPA likviditásának biztosítása vagy az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték stabilizálása érdekében.
A Rövid lejáratú pénzpiaci alapok általában nem járnak szélsőséges árfolyam-ingadozásokkal. A kamatlábak változása hatással lesz az Alapra. Minden olyan napon, amikor az Alap nettó hozama (azaz a költségekkel és ráfordításokkal csökkentett hozam) negatív, az Alap hozamtőkésítő befektetésijegy-osztálya esetében csökken az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték. Partnerkockázat: Az olyan szolgáltatásokat nyújtó intézmények fizetésképtelensége, mint például az eszközök letéti őrzése vagy a származékos ügyletek vagy más eszközök szerződő feleként való eljárás, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki. Hitelkockázat: Előfordulhat, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója nem fizet hozamot vagy nem fizeti vissza a tőkét esedékességkor az Alapnak.
Teljesítmény
Teljesítmény
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 4,6 |
Komparátor Benchmark 1 (%) | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1,4 | 4,7 |
1é | 3é | 5é | 10é | |
---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. nov. 30. |
5,19 | 3,50 | 2,13 | 1,24 |
Komparátor Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. nov. 30. |
5,25 | 3,62 | 2,22 | 1,28 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. nov. 30. |
4,73 | 0,39 | 1,22 | 2,52 | 5,19 | 10,89 | 11,12 | 13,13 |
Komparátor Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. nov. 30. |
4,78 | 0,39 | 1,23 | 2,54 | 5,25 | 11,26 | 11,59 | 13,58 |
2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
0,33 | -0,01 | 0,60 | 3,89 | 5,24 |
Komparátor Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. szept. 30. |
0,36 | 0,05 | 0,72 | 4,06 | 5,30 |
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetése a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben valósul meg.
Forrás: BlackRock, a teljesítményt és hozamot összefoglaló táblázatban szereplő legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint. A teljesítményre vonatkozó további információkért olvassa el a legfrissebb KIID-dokumentumot.
A hozamok pénzneme minden egyes megjelenített múltbeli időszakra vonatkozóan. A hozamokat az Alap nettó eszközértékének százalékos változásában vannak kifejezve. A feltüntetett teljesítmény a folyamatos költségek levonása utáni értéken szerepel. A teljes hozam a NEÉ változását mutatja a mögöttes értékpapírok amortizált bekerülési értéke alapján, és figyelembe veszi az Alapba visszafogatott jövedelmet, amelyet az Alap árfolyama képvisel. Az Átlagos éves hozam az az összeg, amelyet egy befektetésen egy év alatt lehetett volna keresni. A Halmozott hozam az az összeg, amelyet a befektetéssel a befektető az időtől függetlenül megkereshetett volna.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
IST = Ír standard idő. ET = Keleti idő.
A díjak az Alap fenntartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak, beleértve a marketing és forgalmazás költségeit. Ezek a díjak csökkentik befektetésének várható növekedését. Az Alaphoz jelenleg nem kapcsolódnak belépési vagy kilépési díjak.
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Üzleti Részvétel
Üzleti Részvétel
Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.
Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.
Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.
Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.
Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Dánia
-
Egyesült Királyság
-
Estonia
-
Finnország
-
Franciaország
-
Görögország
-
Hollandia
-
Isle of Man
-
Lithuania
-
Luxemburg
-
Magyarország
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Portugália
-
Spanyolország
-
Svájc
-
Svédország
-
Szingapúr
-
Írország
Holdingok
Holdingok
Név | Típus | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominal | ISIN-kód | Lejárat | Maturity/Reset |
---|
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Acc | GBP | Nincs kifizetés | 113,83 | 0,04 | 0,04 | 2024. dec. 13. | 113,83 | 108,21 | IE00B43PVC83 |
Premier Acc T0 | GBP | Napi kifizetés | 111,09 | 0,04 | 0,04 | 2024. dec. 13. | 111,09 | 105,61 | IE00B40L6351 |
Heritage Acc | GBP | Nincs kifizetés | 114,56 | 0,04 | 0,04 | 2024. dec. 13. | 114,56 | 108,93 | IE00B42NKT31 |
Premier Dis | GBP | Napi kifizetés | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2024. dec. 13. | 1,00 | 1,00 | IE000MZVPVK9 |
Core Acc | GBP | Nincs kifizetés | 113,53 | 0,04 | 0,04 | 2024. dec. 13. | 113,53 | 108,03 | IE00B3X84Y31 |
Core Dis | GBP | Napi kifizetés | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2024. dec. 13. | 1,00 | 1,00 | IE000UDHSLS6 |
Heritage Dis | GBP | Napi kifizetés | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2024. dec. 13. | 1,00 | 1,00 | IE0006DUUEA7 |
Select Acc T0 | GBP | Napi kifizetés | 110,93 | 0,04 | 0,04 | 2024. dec. 13. | 110,93 | 105,51 | IE00B464PJ74 |
Select Dis | GBP | Napi kifizetés | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2024. dec. 13. | 1,00 | 1,00 | IE000Y2WHS69 |
Core Acc T0 | GBP | Napi kifizetés | 110,77 | 0,04 | 0,04 | 2024. dec. 13. | 110,77 | 105,41 | IE00B40G6S53 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
||
---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 990 GBP
-0,1%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 000 GBP
0,0%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 040 GBP
0,4%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 530 GBP
5,3%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.