FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
14,57 | 9,78 | 13,67 | 31,47 | 6,92 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
16,76 | 13,00 | 15,92 | 28,55 | 10,49 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
21,86 | 17,84 | 14,73 | - | 17,16 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
24,27 | 18,26 | 16,54 | - | 19,51 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
33,77 | 6,32 | 4,69 | 21,86 | 63,62 | 98,75 | - | 192,51 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
37,26 | 5,67 | 7,26 | 24,27 | 65,37 | 114,94 | - | 234,62 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
AMAZON.COM INC | 7,81 |
MICROSOFT CORPORATION | 5,84 |
VISA INC | 5,07 |
MASTERCARD INC | 4,59 |
FACEBOOK INC | 3,81 |
Név | Súly (%) |
---|---|
SALESFORCE.COM INC. | 2,88 |
ALPHABET INC | 2,83 |
ADOBE INC | 2,63 |
SERVICENOW INC | 2,58 |
COSTAR GROUP INC | 2,48 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | EUR | Éves kifizetés | 28,20 | 0,31 | 1,11 | 28,62 | 20,74 | - | LU0890295032 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 24,64 | 0,27 | 1,11 | 25,00 | 18,00 | - | LU0827887604 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 27,24 | 0,19 | 0,70 | 27,52 | 20,57 | - | LU0341380367 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 21,44 | 0,15 | 0,70 | 21,72 | 16,77 | - | LU0942511766 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 24,91 | 0,17 | 0,69 | 25,17 | 18,94 | - | LU0097036916 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,69 | 0,22 | 1,07 | 21,00 | 15,30 | - | LU0171298218 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 22,88 | 0,16 | 0,70 | 23,12 | 17,48 | - | LU0147387970 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 22,53 | 0,24 | 1,08 | 22,87 | 16,58 | - | LU0171298135 | - | - |