Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-20 USD 4 644,497
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 46
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-21
Részvényosztály indításának napja 2015-márc.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Other
Referenciaindex Euromoney Global Mining Constrained Weights Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,32%
ISIN LU0827890228
Bloomberg Ticker (szimbólum) BWMD2SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8BD252
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 100000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 8,63
RIO TINTO PLC 7,78
VALE SA 6,56
ANGLO AMERICAN PLC 6,40
NEWMONT CORPORATION 5,56
Név Súly (%)
FRANCO NEVADA CORP 5,22
BARRICK GOLD CORP 4,99
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,94
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,27
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 2,79
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,55 0,07 1,28 5,79 4,85 - LU0827890228 - -
A4 GBP Éves kifizetés 28,48 0,52 1,86 30,73 25,65 - LU0204068877 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,29 0,06 1,15 5,56 4,75 - LU0521028554 - -
A2 USD Nincs kifizetés 39,27 0,45 1,16 41,01 34,35 - LU0075056555 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,21 0,04 1,26 3,37 2,88 - LU0326424115 - -
D2 USD Nincs kifizetés 43,63 0,50 1,16 45,54 37,95 - LU0252968341 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 23,96 0,28 1,18 25,03 21,13 - LU0827890145 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 8,13 0,10 1,25 8,50 7,20 - LU1023059493 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 32,79 0,29 0,89 33,43 27,97 - LU0172157363 - -
A4 EUR Éves kifizetés 34,83 0,31 0,90 35,50 29,97 - LU0408222593 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,62 0,05 1,40 3,78 3,18 - LU0330918003 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,60 0,07 1,27 5,86 5,00 - LU0827889998 - -
E2 USD Nincs kifizetés 35,47 0,41 1,17 37,06 31,15 - LU0090845842 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 6,21 0,07 1,14 6,49 5,46 - LU0827890061 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,51 0,04 1,15 3,67 3,12 - LU0326425278 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,89 0,08 1,17 7,20 6,03 - LU0788109121 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 36,30 0,32 0,89 37,00 30,85 - LU0172157280 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,02 0,03 1,00 3,18 2,71 - LU0326425351 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,88 0,07 1,20 6,15 5,19 - LU0480534758 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 40,34 0,36 0,90 41,08 34,09 - LU0252963383 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom