Részvény

BGF European Focus Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

-7,94 -5,47 0,04 13,66 -7,89
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

-4,94 -8,44 9,76 14,49 -3,72

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jún.-18 EUR 423,609
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-máj.-31 34
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2005-okt.-14
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,32%
ISIN LU0827878959
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEFD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7V9156
Bloomberg Benchmark Ticker MS_EU_NET
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-máj.-31 12,22
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-máj.-31 12,88
5y Beta a következő dátum idején: 2019-máj.-31 0,945

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Focus Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 1576 Europe Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2019-máj.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2015-júl.-06)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-máj.-31
Név Súly (%)
SAP SE 5,82
NOVO NORDISK A/S 5,37
EXPERIAN PLC 4,36
SAFRAN SA 4,16
PRUDENTIAL PLC 4,10
Név Súly (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,77
DIAGEO PLC 3,76
SANOFI SA 3,66
ROCHE HOLDING AG 3,58
TESCO PLC 3,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 28,37 0,29 1,03 29,88 24,10 - LU0827878959 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,85 0,18 1,42 13,03 10,58 - LU0969580306 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,80 0,25 1,42 18,07 14,72 - LU1270847426 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 25,34 0,36 1,44 25,77 21,09 - LU0368266812 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,13 0,27 1,04 27,71 22,28 - LU0252970834 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 23,34 0,33 1,43 23,78 19,49 - LU0229084990 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,94 0,30 1,39 22,46 18,37 - LU0252967707 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Simon Hunter
Simon Hunter

Szakirodalom

Szakirodalom