Részvény

BGF World Technology Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-2,31 18,92 38,70 36,29 2,72
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-1,20 22,87 30,00 22,84 6,32

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 2 102,055
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 110
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1995-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 2011-dec.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Technology
Referenciaindex MSCI All Country World Information Technology- Net Return in USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0724618946
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWTD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3Z1LZ0
Bloomberg Benchmark Ticker MSACWINTEC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 15,24
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 15,39
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,052

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Technology Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 351 Sector Equity Technology alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-szept.-13)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 3,94
APPLE INC 3,23
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,16
ALPHABET INC CLASS A 2,98
AMAZON COM INC 2,57
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 2,49
SALESFORCE.COM INC 2,41
TWILIO INC CLASS A 1,75
ADOBE INC 1,65
FACEBOOK CLASS A INC 1,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 43,56 0,16 0,37 44,02 30,41 - LU0724618946 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 139,00 4,00 0,35 1 160,00 977,00 - LU1948809444 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 39,34 0,09 0,23 39,99 26,66 - LU0376438312 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 30,57 0,06 0,20 33,00 22,34 - LU0171311680 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 33,14 0,07 0,21 35,68 24,04 - LU0827890491 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,54 0,05 0,44 11,79 8,35 - LU1822773716 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 36,29 0,08 0,22 36,90 24,78 - LU0171310443 - -
A2 USD Nincs kifizetés 40,19 0,15 0,37 40,64 28,26 - LU0056508442 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,09 0,06 0,54 11,29 7,90 - LU1852331112 - -
E2 USD Nincs kifizetés 36,98 0,14 0,38 37,46 26,12 - LU0147408487 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 33,39 0,07 0,21 33,96 22,91 - LU0171310955 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tony Kim
Tony Kim

Szakirodalom

Szakirodalom